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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 959.00 | 27 959.00 | 5 000.00 | 32 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 733.00 | 309 156.00 | 70 577.00 | 379 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 157.00 | 162 915.00 | 20 242.00 | 183 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 957.00 | 500 031.00 | 102 927.00 | 602 957.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 547.00 | 23 000.00 | 126 547.00 | 149 547.00 |
BZ Autres créances | 277 922.00 | | 277 922.00 | 277 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 057.00 | | 349 057.00 | 349 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 231.00 | 23 000.00 | 791 231.00 | 814 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 189.00 | 523 031.00 | 894 158.00 | 1 417 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 374.00 | 111 379.00 | | 119 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 7 994.00 | | 2 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | 6 842.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 133 543.00 | 134 600.00 | | 133 543.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 53 106.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 53 106.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 721.00 | 211 679.00 | | 198 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 433.00 | 223 376.00 | | 210 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 212.00 | 166 990.00 | | 240 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 1 067.00 | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | -9 748.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 615.00 | 594 064.00 | | 655 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 158.00 | 781 771.00 | | 894 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 894.00 | 382 385.00 | | 456 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 699.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 214 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | 9 756.00 | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 13 161.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | 5 478.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 783.00 | 3 300 114.00 | | 4 024 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 871.00 | 3 292 120.00 | | 4 021 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 7 995.00 | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 344.00 | | 80 612.00 | 522 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 471.00 | | 83 418.00 | 479 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | -2 806.00 | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 832.00 | 25 197.00 | | 474 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 3 379.00 | | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 253.00 | 21 817.00 | | 450 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 432.00 | 210 432.00 | | 210 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
VB T. V. A. | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
VP Divers | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 885.00 | 458 793.00 | 7 092.00 | 465 885.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 893.00 | 456 893.00 | | 456 893.00 |