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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 861.00 | 14 922.00 | 9 939.00 | 24 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 908.00 | 373 706.00 | 275 201.00 | 648 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 049.00 | 81 588.00 | 16 460.00 | 98 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 141.00 | 470 217.00 | 315 923.00 | 786 141.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
BZ Autres créances | 245 606.00 | | 245 606.00 | 245 606.00 |
CF Disponibilités | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 226.00 | | 721 226.00 | 721 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 368.00 | 470 217.00 | 1 037 150.00 | 1 507 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 209.00 | 130 832.00 | | 134 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 3 377.00 | | 1 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 006.00 | 113 900.00 | | 147 006.00 |
DL TOTAL (I) | 291 017.00 | 256 495.00 | | 291 017.00 |
DP Provisions pour risques | 57 915.00 | 56 935.00 | | 57 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 915.00 | 56 935.00 | | 57 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 911.00 | 9 918.00 | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 309.00 | 109 982.00 | | 272 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 164.00 | 154 459.00 | | 166 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 6 514.00 | | 4 901.00 |
EA Autres dettes | 23 033.00 | 68 220.00 | | 23 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | 94 333.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 217.00 | 443 427.00 | | 688 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 150.00 | 756 858.00 | | 1 037 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 306.00 | 433 509.00 | | 652 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 41 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 394.00 | 14 083.00 | | 32 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 472.00 | 14 083.00 | | 56 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 810.00 | 14 083.00 | | 54 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 116.00 | 3 121 558.00 | | 3 400 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 700.00 | 3 118 181.00 | | 3 398 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | 3 377.00 | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 049.00 | | 116 778.00 | 734 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 687.00 | 786 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 093.00 | 24 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 594.00 | 746 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 104.00 | | 5 850.00 | 33 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 612.00 | | 109 939.00 | 687 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 989.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 947.00 | 65 957.00 | 64 687.00 | 468 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 889.00 | 1 125.00 | 14 093.00 | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 057.00 | 64 831.00 | 50 594.00 | 441 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 935.00 | 20 971.00 | 19 991.00 | 56 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 935.00 | 20 971.00 | 19 991.00 | 56 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 971.00 | 19 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 309.00 | 272 309.00 | | 272 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VP Divers | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 658.00 | 360 352.00 | 14 306.00 | 374 658.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 306.00 | 652 306.00 | | 652 306.00 |