| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 558.00 | 28 143.00 | 5 414.00 | 33 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 720.00 | 358 895.00 | 66 824.00 | 425 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 170.00 | 184 492.00 | 16 677.00 | 201 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 735.00 | 571 531.00 | 102 203.00 | 673 735.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BZ Autres créances | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
CF Disponibilités | 299 763.00 | | 299 763.00 | 299 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 485.00 | | 631 485.00 | 631 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 221.00 | 571 531.00 | 733 689.00 | 1 305 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 857.00 | 122 285.00 | | 128 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 6 571.00 | | 1 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 983.00 | 25 127.00 | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 177 200.00 | 162 369.00 | | 177 200.00 |
DP Provisions pour risques | 38 967.00 | 33 349.00 | | 38 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 967.00 | 33 349.00 | | 38 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 3 934.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 562.00 | 153 243.00 | | 167 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 118 547.00 | | 119 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 713.00 | 210 847.00 | | 179 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | -3 326.00 | 2 025.00 | | -3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 833.00 | 20 499.00 | | 50 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 521.00 | 509 096.00 | | 517 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 689.00 | 704 816.00 | | 733 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 610.00 | 393 400.00 | | 25 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 654 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 54 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 644.00 | 2 745.00 | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 2 745.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | 2 745.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 957.00 | 3 540 054.00 | | 3 450 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 981.00 | 3 533 483.00 | | 3 448 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 6 571.00 | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 224.00 | | 45 511.00 | 628 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 959.00 | | 599.00 | 32 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 093.00 | | 44 797.00 | 582 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 114.00 | 13 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 811.00 | 35 720.00 | | 535 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | 184.00 | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 851.00 | 35 536.00 | | 507 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 349.00 | 5 618.00 | | 33 349.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 246.00 | 5 618.00 | 4 897.00 | 38 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618.00 | 4 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 326.00 | -3 326.00 | | -3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VP Divers | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 748.00 | 330 477.00 | 13 271.00 | 343 748.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |