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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 959.00 | 27 959.00 | 5 000.00 | 32 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 280.00 | 333 845.00 | 51 435.00 | 385 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 812.00 | 174 006.00 | 22 805.00 | 196 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 224.00 | 535 811.00 | 92 413.00 | 628 224.00 |
BT Marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 563.00 | 4 897.00 | 126 666.00 | 131 563.00 |
BZ Autres créances | 282 779.00 | | 282 779.00 | 282 779.00 |
CF Disponibilités | 112 664.00 | | 112 664.00 | 112 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 299.00 | 4 897.00 | 612 402.00 | 617 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 524.00 | 540 708.00 | 704 816.00 | 1 245 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 285.00 | 119 374.00 | | 122 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 2 911.00 | | 6 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 127.00 | 2 873.00 | | 25 127.00 |
DL TOTAL (I) | 162 369.00 | 133 543.00 | | 162 369.00 |
DP Provisions pour risques | 33 349.00 | 105 000.00 | | 33 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 349.00 | 105 000.00 | | 33 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 243.00 | 198 721.00 | | 153 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 210 433.00 | | 118 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 847.00 | 240 212.00 | | 210 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 813.00 | | |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 436.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 096.00 | 655 615.00 | | 509 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 816.00 | 894 158.00 | | 704 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 853.00 | 456 894.00 | | 355 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 699 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745.00 | 3 968.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 3 968.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | 3 968.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 054.00 | 4 024 782.00 | | 3 540 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 483.00 | 4 021 871.00 | | 3 533 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571.00 | 2 911.00 | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 957.00 | | 25 267.00 | 602 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 890.00 | | 19 203.00 | 562 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | 6 064.00 | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 030.00 | 35 780.00 | | 500 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 071.00 | 35 780.00 | | 472 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 4 000.00 | 75 650.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 18 103.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 18 103.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 4 000.00 | 93 753.00 | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 93 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VP Divers | 188 085.00 | 188 085.00 | | 188 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 968.00 | 498 811.00 | 13 156.00 | 511 968.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 853.00 | 355 853.00 | | 355 853.00 |