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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 012.00 | 107 152.00 | 10 859.00 | 118 012.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 020.00 | 248 915.00 | 109 105.00 | 358 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 631.00 | 1 006 527.00 | 760 104.00 | 1 766 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 382.00 | 1 362 594.00 | 1 199 787.00 | 2 562 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 302.00 | | 727 302.00 | 727 302.00 |
BN En cours de production de biens | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 456.00 | 1 729.00 | 4 107 727.00 | 4 109 456.00 |
BZ Autres créances | 212 221.00 | | 212 221.00 | 212 221.00 |
CF Disponibilités | 1 509 034.00 | | 1 509 034.00 | 1 509 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 895.00 | 1 729.00 | 6 591 166.00 | 6 592 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 278.00 | 1 364 324.00 | 7 790 954.00 | 9 155 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 2 717 839.00 | | | 2 717 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 799.00 | | | 944 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 288.00 | | | 3 962 288.00 |
DP Provisions pour risques | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 882.00 | | | 269 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 890.00 | | | 1 653 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 215.00 | | | 1 525 215.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 959.00 | | | 3 583 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 954.00 | | | 7 790 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 077.00 | | | 3 314 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 488 775.00 | |
FM Production stockée | | | -10 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 819 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 117.00 | |
GE Autres charges | | | 30 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 296 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | 6 081.00 | | 5 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 490.00 | 140 353.00 | | 159 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 255.00 | 398 189.00 | | 433 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 800.00 | 929 435.00 | | 944 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 453.00 | | | 2 264 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 430.00 | | | 1 832 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 347.00 | 251 411.00 | 269 164.00 | 1 380 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 806.00 | 5 346.00 | | 101 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 541.00 | 246 065.00 | 269 164.00 | 1 278 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 556.00 | 244 706.00 | 276 556.00 | 276 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 556.00 | 244 706.00 | 276 556.00 | 276 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 706.00 | 276 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 890.00 | 1 653 890.00 | | 1 653 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 948.00 | 4 341 922.00 | 75 026.00 | 4 416 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 077.00 | 3 314 077.00 | | 3 314 077.00 |