| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 176.00 | 130 731.00 | 445.00 | 131 176.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 770.00 | 556 746.00 | 158 024.00 | 714 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 391.00 | 2 003 924.00 | 1 251 466.00 | 3 255 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 286.00 | 2 691 402.00 | 1 907 884.00 | 4 599 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 175.00 | | 1 840 175.00 | 1 840 175.00 |
BN En cours de production de biens | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259 855.00 | 4 727.00 | 5 255 128.00 | 5 259 855.00 |
BZ Autres créances | 267 689.00 | | 267 689.00 | 267 689.00 |
CF Disponibilités | 5 340 161.00 | | 5 340 161.00 | 5 340 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 548.00 | 4 727.00 | 12 861 820.00 | 12 866 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 834.00 | 2 696 130.00 | 14 769 704.00 | 17 465 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 4 691 215.00 | | | 4 691 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 038.00 | | | 2 391 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 376 935.00 | | | 7 376 935.00 |
DP Provisions pour risques | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 463.00 | | | 602 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 878.00 | | | 424 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 959.00 | | | 3 795 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 728.00 | | | 2 129 728.00 |
EA Autres dettes | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 275.00 | | | 7 207 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 769 704.00 | | | 14 769 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 476.00 | | | 6 430 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 597.00 | | 354 597.00 | 354 597.00 |
FD Production vendue biens | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FG Production vendue services | 25 343 298.00 | 1 755.00 | 25 345 053.00 | 25 343 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 705 063.00 | 1 755.00 | 25 706 819.00 | 25 705 063.00 |
FM Production stockée | | | -21 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 883 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 524 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 270 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 674.00 | | | 416 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 707.00 | | | 889 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 997 957.00 | | | 25 997 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 606 919.00 | | | 23 606 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 038.00 | | | 2 391 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 603.00 | | 482 402.00 | 4 306 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 114 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 719.00 | 4 599 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 144.00 | 3 970 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 285.00 | | 65 014.00 | 449 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 200.00 | | 388 106.00 | 3 770 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 117.00 | | 29 283.00 | 87 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 081.00 | 553 146.00 | 170 824.00 | 2 309 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 375.00 | 2 356.00 | | 128 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 706.00 | 550 790.00 | 170 824.00 | 2 180 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 055.00 | 185 494.00 | 165 055.00 | 165 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 055.00 | 185 494.00 | 165 055.00 | 165 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 494.00 | 165 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 463.00 | 250 543.00 | 351 921.00 | 602 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 960.00 | 3 795 960.00 | | 3 795 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 728.00 | 2 129 728.00 | | 2 129 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 856.00 | 5 254 183.00 | 5 673.00 | 5 259 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 098.00 | | | 753 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 690.00 | 267 690.00 | | 267 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 425.00 | 5 632 427.00 | 115 999.00 | 5 748 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 397.00 | 6 430 477.00 | 351 921.00 | 6 782 397.00 |