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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 883.00 | 112 862.00 | 8 021.00 | 120 883.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 651.00 | 282 133.00 | 121 518.00 | 403 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 499.00 | 1 074 610.00 | 890 888.00 | 1 965 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 045.00 | 1 469 606.00 | 1 366 438.00 | 2 836 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 458.00 | | 771 458.00 | 771 458.00 |
BN En cours de production de biens | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 873.00 | 1 729.00 | 4 719 143.00 | 4 720 873.00 |
BZ Autres créances | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
CF Disponibilités | 1 776 089.00 | | 1 776 089.00 | 1 776 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 032.00 | 1 729.00 | 7 594 303.00 | 7 596 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 077.00 | 1 471 335.00 | 8 960 742.00 | 10 432 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 2 912 639.00 | | | 2 912 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 076.00 | | | 1 211 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 789.00 | | | 4 416 789.00 |
DP Provisions pour risques | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 351.00 | | | 216 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 359.00 | | | 2 094 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 109.00 | | | 1 533 109.00 |
EA Autres dettes | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 715.00 | | | 4 402 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 742.00 | | | 8 960 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 919.00 | | | 3 957 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
FD Production vendue biens | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FG Production vendue services | 16 885 455.00 | 22 285.00 | 16 907 741.00 | 16 885 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 175 153.00 | 22 285.00 | 17 197 438.00 | 17 175 153.00 |
FM Production stockée | | | 29 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 527 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 575 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 458.00 | | | 553 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 578 726.00 | | | 17 578 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 649.00 | | | 16 367 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 076.00 | | | 1 211 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 181.00 | | | 2 562 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 652.00 | | | 2 124 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 595.00 | 279 004.00 | 171 992.00 | 1 362 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 152.00 | 5 710.00 | | 107 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 442.00 | 273 294.00 | 171 992.00 | 1 255 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 706.00 | 141 238.00 | 244 706.00 | 244 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 706.00 | 141 238.00 | 244 706.00 | 244 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 238.00 | 244 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 360.00 | 2 094 360.00 | | 2 094 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 873.00 | | | 4 720 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 351.00 | 43 832.00 | 172 520.00 | 216 351.00 |
VI Groupe et associés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VP Divers | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 109.00 | 1 533 109.00 | | 1 533 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 113.00 | 5 004 294.00 | 96 819.00 | 5 101 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 439.00 | 3 957 920.00 | 172 520.00 | 4 130 439.00 |