| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 176.00 | 124 152.00 | 7 024.00 | 131 176.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 972.00 | 393 553.00 | 230 419.00 | 623 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 523.00 | 1 344 066.00 | 1 439 457.00 | 2 783 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 887.00 | 1 861 771.00 | 2 026 115.00 | 3 887 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 909.00 | | 1 577 909.00 | 1 577 909.00 |
BN En cours de production de biens | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513 641.00 | | 6 513 641.00 | 6 513 641.00 |
BZ Autres créances | 515 686.00 | | 515 686.00 | 515 686.00 |
CF Disponibilités | 2 329 493.00 | | 2 329 493.00 | 2 329 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 053 083.00 | | 11 053 083.00 | 11 053 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 970.00 | 1 861 771.00 | 13 079 199.00 | 14 940 970.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 5 065 042.00 | | | 5 065 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 734.00 | | | 1 152 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 119.00 | | | 6 516 119.00 |
DP Provisions pour risques | 486 163.00 | | | 486 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 163.00 | | | 486 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 630.00 | | | 428 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 231.00 | | | 257 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 111.00 | | | 3 080 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 549.00 | | | 2 090 549.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 454.00 | | | 199 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 076 917.00 | | | 6 076 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 199.00 | | | 13 079 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 766.00 | | | 5 509 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 316.00 | | 294 316.00 | 294 316.00 |
FD Production vendue biens | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
FG Production vendue services | 23 947 478.00 | 29 350.00 | 23 976 828.00 | 23 947 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 254 429.00 | 29 350.00 | 24 283 779.00 | 24 254 429.00 |
FM Production stockée | | | 12 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 777 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 243 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 163.00 | |
GE Autres charges | | | 37 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 013.00 | | | 506 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 927 947.00 | | | 24 927 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 775 213.00 | | | 23 775 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 734.00 | | | 1 152 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 182.00 | | 933 486.00 | 3 262 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 161.00 | 102 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 781.00 | 3 887 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 619.00 | 3 407 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 237.00 | | 3 700.00 | 374 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 330.00 | | 929 786.00 | 2 777 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 599.00 | 466 686.00 | 260 514.00 | 1 655 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 010.00 | 4 142.00 | | 120 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 589.00 | 462 544.00 | 260 514.00 | 1 535 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 800.00 | 486 163.00 | 428 800.00 | 428 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 800.00 | 486 163.00 | 428 800.00 | 428 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 163.00 | 428 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 111.00 | 3 080 111.00 | | 3 080 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 549.00 | 2 090 549.00 | | 2 090 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 513 642.00 | 6 513 642.00 | | 6 513 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 631.00 | 118 712.00 | 309 919.00 | 428 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 687.00 | 515 687.00 | | 515 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 609.00 | 7 083 656.00 | 97 954.00 | 7 181 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 686.00 | 5 509 766.00 | 309 919.00 | 5 819 686.00 |