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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 476.00 | 120 010.00 | 7 465.00 | 127 476.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 105.00 | 327 298.00 | 165 806.00 | 493 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 225.00 | 1 208 290.00 | 1 075 934.00 | 2 284 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 182.00 | 1 655 599.00 | 1 606 582.00 | 3 262 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 922.00 | | 1 092 922.00 | 1 092 922.00 |
BN En cours de production de biens | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 645.00 | 1 729.00 | 5 411 916.00 | 5 413 645.00 |
BZ Autres créances | 477 641.00 | | 477 641.00 | 477 641.00 |
CF Disponibilités | 2 072 446.00 | | 2 072 446.00 | 2 072 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 215.00 | 1 729.00 | 9 145 486.00 | 9 147 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 398.00 | 1 657 328.00 | 10 752 069.00 | 12 409 398.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 3 823 715.00 | | | 3 823 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 327.00 | | | 1 241 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 673.00 | | | 5 361 673.00 |
DP Provisions pour risques | 428 800.00 | | | 428 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 800.00 | | | 428 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 141.00 | | | 335 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 378.00 | | | 2 296 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 729.00 | | | 1 930 729.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 596.00 | | | 4 961 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 069.00 | | | 10 752 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 853.00 | | | 4 497 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
FD Production vendue biens | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
FG Production vendue services | 20 432 390.00 | 9 582.00 | 20 441 972.00 | 20 432 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 662 962.00 | 9 582.00 | 20 672 545.00 | 20 662 962.00 |
FM Production stockée | | | 7 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 917 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 133 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 800.00 | |
GE Autres charges | | | 65 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 999 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 716.00 | | | 516 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 949 506.00 | | | 20 949 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708 179.00 | | | 19 708 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 327.00 | | | 1 241 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 110 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 596.00 | 2 777 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 644.00 | | 6 593.00 | 367 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 151.00 | | 567 776.00 | 2 369 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 251.00 | | 14 965.00 | 99 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 606.00 | 342 688.00 | 156 696.00 | 1 469 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 862.00 | 7 148.00 | | 112 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 744.00 | 335 540.00 | 156 696.00 | 1 356 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 238.00 | 428 800.00 | 141 238.00 | 141 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 238.00 | 428 800.00 | 141 238.00 | 141 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 800.00 | 141 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 379.00 | 2 296 379.00 | | 2 296 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 019.00 | 208 019.00 | | 208 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 646.00 | 5 411 577.00 | 2 068.00 | 5 413 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 520.00 | 43 919.00 | 128 600.00 | 172 520.00 |
VP Divers | 477 641.00 | 477 641.00 | | 477 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 730.00 | 1 930 730.00 | | 1 930 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 940.00 | 5 929 756.00 | 108 183.00 | 6 037 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 454.00 | 4 497 854.00 | 128 600.00 | 4 626 454.00 |