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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 211 135.00 | 120 636.00 | 90 500.00 | 211 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 999.00 | 209 596.00 | 21 403.00 | 230 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 631.00 | 554 491.00 | 194 140.00 | 748 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 108.00 | 891 463.00 | 806 645.00 | 1 698 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | 623.00 | 78 378.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 376 698.00 | | 376 698.00 | 376 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 640.00 | 623.00 | 546 017.00 | 546 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 748.00 | 892 085.00 | 1 352 663.00 | 2 244 748.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 863 903.00 | | | 863 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 347.00 | | | 1 141 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 316.00 | | | 211 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 663.00 | | | 1 352 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 291.00 | 36 537.00 | | 1 701 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 720.00 | 1 698 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 720.00 | 1 190 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 740.00 | | | 506 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 948.00 | 36 537.00 | | 1 193 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 666.00 | 92 303.00 | 37 507.00 | 836 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 926.00 | 92 303.00 | 37 507.00 | 829 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 220.00 | 50 777.00 | 78 625.00 | 133 220.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 315.00 | 128 872.00 | 78 625.00 | 211 315.00 |