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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 319 295.00 | 218 776.00 | 100 519.00 | 319 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 445.00 | 211 020.00 | 11 425.00 | 222 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 614.00 | 675 553.00 | 199 060.00 | 874 614.00 |
AX Avances et acomptes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 930.00 | 1 113 875.00 | 813 056.00 | 1 926 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BT Marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 486 779.00 | | 486 779.00 | 486 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 708.00 | | 641 708.00 | 641 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 639.00 | 1 113 875.00 | 1 454 764.00 | 2 568 639.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 828 621.00 | | | 828 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 482.00 | | | 1 156 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 282.00 | | | 298 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 764.00 | | | 1 454 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 079.00 | | 101 642.00 | 1 836 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 1 926 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 1 417 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 525.00 | | | 508 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 951.00 | | 101 642.00 | 1 326 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 661.00 | 58 213.00 | 1 113 875.00 | 1 055 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 365.00 | 8 525.00 | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 501.00 | 57 848.00 | 1 105 350.00 | 1 047 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 961.00 | 141 176.00 | 70 785.00 | 211 961.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 282.00 | 227 497.00 | 70 785.00 | 298 282.00 |