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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 9 604.00 | 5 661.00 | 15 265.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 221 090.00 | 155 371.00 | 65 719.00 | 221 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 777.00 | 226 909.00 | 20 868.00 | 247 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 613.00 | 654 133.00 | 171 481.00 | 825 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 349.00 | 1 046 017.00 | 764 332.00 | 1 810 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | 929.00 | 78 072.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 503 296.00 | | 503 296.00 | 503 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 528.00 | 929.00 | 655 600.00 | 656 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 877.00 | 1 046 945.00 | 1 419 931.00 | 2 466 877.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 911 920.00 | | | 911 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 117.00 | | | 1 211 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 931.00 | | | 1 419 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 754.00 | | 72 148.00 | 1 740 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 1 810 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 1 294 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 297.00 | | 5 968.00 | 509 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 853.00 | | 66 181.00 | 1 230 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 544.00 | 72 027.00 | 2 554.00 | 976 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 2 477.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 416.00 | 69 550.00 | 2 554.00 | 969 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 750.00 | 42 310.00 | 66 440.00 | 108 750.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 815.00 | 142 375.00 | 66 440.00 | 208 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |