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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 160.00 | 365.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 319 295.00 | 198 025.00 | 121 269.00 | 319 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 007.00 | 204 702.00 | 15 304.00 | 220 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 649.00 | 644 773.00 | 142 876.00 | 787 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 079.00 | 1 055 661.00 | 780 418.00 | 1 836 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 447 646.00 | | 447 646.00 | 447 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 041.00 | | 649 041.00 | 649 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 119.00 | 1 055 661.00 | 1 429 458.00 | 2 485 119.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 836 224.00 | | | 836 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 162.00 | | | 1 162 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 296.00 | | | 267 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 458.00 | | | 1 429 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 319.00 | | 13 759.00 | 1 822 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 525.00 | | | 508 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 191.00 | | 13 759.00 | 1 313 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 848.00 | 62 813.00 | 1 055 661.00 | 992 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 2 454.00 | 8 160.00 | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 142.00 | 60 359.00 | 1 047 501.00 | 987 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 444.00 | 45 695.00 | 151 749.00 | 197 444.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VP Divers | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 11 799.00 | 845.00 | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 349.00 | 74 504.00 | 845.00 | 75 349.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 296.00 | 115 547.00 | 151 749.00 | 267 296.00 |