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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 5 706.00 | 2 819.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 308 123.00 | 173 225.00 | 134 899.00 | 308 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 438.00 | 197 581.00 | 21 857.00 | 219 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 630.00 | 616 337.00 | 169 293.00 | 785 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 319.00 | 992 848.00 | 829 471.00 | 1 822 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 446 448.00 | | 446 448.00 | 446 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 182.00 | | 586 182.00 | 586 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 502.00 | 992 848.00 | 1 415 654.00 | 2 408 502.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 870 755.00 | | | 870 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 101.00 | | | 1 172 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 553.00 | | | 243 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 654.00 | | | 1 415 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 349.00 | | 135 184.00 | 1 810 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 213.00 | 1 822 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | 508 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 473.00 | 1 313 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 265.00 | | | 515 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 480.00 | | 135 184.00 | 1 294 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 017.00 | 70 044.00 | 123 213.00 | 1 046 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 2 842.00 | 6 740.00 | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 413.00 | 67 202.00 | 116 473.00 | 1 036 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 547.00 | 45 143.00 | 97 404.00 | 142 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 553.00 | 146 149.00 | 97 404.00 | 243 553.00 |