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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 235 783.00 | 137 759.00 | 98 025.00 | 235 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 162.00 | 39 055.00 | 3 107.00 | 42 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 603.00 | 350 921.00 | 28 682.00 | 379 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 794.00 | 527 735.00 | 172 059.00 | 699 794.00 |
BT Marchandises | 632 836.00 | 1 337.00 | 631 499.00 | 632 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
CF Disponibilités | 229 934.00 | | 229 934.00 | 229 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 624.00 | 1 337.00 | 987 287.00 | 988 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 418.00 | 529 072.00 | 1 159 346.00 | 1 688 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 505 481.00 | 444 801.00 | | 505 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 497.00 | 80 680.00 | | 81 497.00 |
DL TOTAL (I) | 719 023.00 | 657 526.00 | | 719 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 457.00 | 104 469.00 | | 60 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 14 592.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 494.00 | 135 398.00 | | 235 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 231.00 | 86 748.00 | | 134 231.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 889.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 324.00 | 342 097.00 | | 440 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 346.00 | 999 623.00 | | 1 159 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 875.00 | 294 297.00 | | 412 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 001.00 | | 3 793.00 | 696 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 155.00 | | 3 793.00 | 691 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 095.00 | 38 639.00 | | 489 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 095.00 | 38 639.00 | | 489 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 438.00 | | 5 101.00 | 6 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | | 5 101.00 | 6 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | | 5 101.00 | 6 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 494.00 | 235 494.00 | | 235 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 457.00 | 33 008.00 | 27 449.00 | 60 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
VW T.V.A. | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 324.00 | 412 875.00 | 27 449.00 | 440 324.00 |