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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 151.00 | 299.00 | 450.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 339 899.00 | 273 920.00 | 65 979.00 | 339 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 30 390.00 | 2 477.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 790.00 | 253 568.00 | 24 223.00 | 277 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 252.00 | 558 029.00 | 135 224.00 | 693 252.00 |
BT Marchandises | 588 382.00 | | 588 382.00 | 588 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CF Disponibilités | 539 712.00 | | 539 712.00 | 539 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 410.00 | | 1 258 410.00 | 1 258 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 662.00 | 558 029.00 | 1 393 634.00 | 1 951 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 667 731.00 | 629 307.00 | | 667 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 306.00 | 158 424.00 | | 232 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 082.00 | 919 776.00 | | 1 032 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | 53 290.00 | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 645.00 | 18 173.00 | | 86 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 561.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 862.00 | 167 356.00 | | 112 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 886.00 | 119 959.00 | | 125 886.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 502.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 551.00 | 360 842.00 | | 361 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 634.00 | 1 280 618.00 | | 1 393 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 062.00 | | 2 125 062.00 | 2 125 062.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 562.00 | | 2 125 562.00 | 2 125 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 530.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 530.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | 530.00 | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 792.00 | 54 726.00 | | 77 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 361.00 | 2 005 067.00 | | 2 136 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 055.00 | 1 846 643.00 | | 1 904 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 306.00 | 158 424.00 | | 232 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 760.00 | | 6 511.00 | 794 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 019.00 | 693 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 019.00 | 687 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 464.00 | | 6 511.00 | 789 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 701.00 | 18 346.00 | 108 019.00 | 647 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 700.00 | 18 196.00 | 108 019.00 | 647 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 501.00 | 14 808.00 | 20 693.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
VW T.V.A. | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 345.00 | 340 652.00 | 20 693.00 | 361 345.00 |