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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 1.00 | 449.00 | 450.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 339 899.00 | 262 046.00 | 77 852.00 | 339 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 29 291.00 | 3 577.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 298.00 | 356 363.00 | 22 935.00 | 379 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 760.00 | 647 701.00 | 147 059.00 | 794 760.00 |
BT Marchandises | 538 041.00 | | 538 041.00 | 538 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CF Disponibilités | 461 928.00 | | 461 928.00 | 461 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 560.00 | | 1 133 560.00 | 1 133 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 320.00 | 647 701.00 | 1 280 618.00 | 1 928 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 629 307.00 | 598 577.00 | | 629 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 424.00 | 90 730.00 | | 158 424.00 |
DL TOTAL (I) | 919 776.00 | 821 352.00 | | 919 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 290.00 | 74 363.00 | | 53 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 29 308.00 | | 18 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 91.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | 144 868.00 | | 167 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 959.00 | 102 287.00 | | 119 959.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 263.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 842.00 | 352 180.00 | | 360 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 618.00 | 1 173 532.00 | | 1 280 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 240.00 | 298 913.00 | | 325 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 703.00 | | 1 994 703.00 | 1 994 703.00 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 074.00 | | 1 999 074.00 | 1 999 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 201.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 5 595.00 | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 7 178.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 7 178.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 3 838.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 726.00 | 26 532.00 | | 54 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 067.00 | 1 826 255.00 | | 2 005 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 643.00 | 1 735 525.00 | | 1 846 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 424.00 | 90 730.00 | | 158 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 689.00 | | 16 645.00 | 818 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 574.00 | 794 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 574.00 | 789 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 843.00 | | 16 195.00 | 813 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 075.00 | 42 201.00 | 40 574.00 | 646 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 075.00 | 42 199.00 | 40 574.00 | 646 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 266.00 | 17 664.00 | 35 602.00 | 53 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VW T.V.A. | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 281.00 | 324 679.00 | 35 602.00 | 360 281.00 |