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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 336 675.00 | 195 115.00 | 141 560.00 | 336 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 162.00 | 40 947.00 | 1 215.00 | 42 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 184.00 | 361 699.00 | 17 485.00 | 379 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 268.00 | 597 761.00 | 202 507.00 | 800 268.00 |
BT Marchandises | 587 943.00 | | 587 943.00 | 587 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BZ Autres créances | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
CF Disponibilités | 275 092.00 | | 275 092.00 | 275 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 977.00 | | 1 031 977.00 | 1 031 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 244.00 | 597 761.00 | 1 234 484.00 | 1 832 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 575 123.00 | 546 978.00 | | 575 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 454.00 | 78 145.00 | | 103 454.00 |
DL TOTAL (I) | 810 622.00 | 757 168.00 | | 810 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 317.00 | 114 615.00 | | 98 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 245 386.00 | | 208 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 738.00 | 99 801.00 | | 115 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 696.00 | | |
EA Autres dettes | 964.00 | 858.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 862.00 | 486 961.00 | | 423 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 484.00 | 1 244 128.00 | | 1 234 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 501.00 | 406 767.00 | | 356 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 763.00 | | 1 771 763.00 | 1 771 763.00 |
FG Production vendue services | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 092.00 | | 1 773 092.00 | 1 773 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 47.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 8 950.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 10 200.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 10 200.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 978.00 | 17 315.00 | | 27 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 752.00 | 1 763 466.00 | | 1 774 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 298.00 | 1 685 321.00 | | 1 671 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 454.00 | 78 145.00 | | 103 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 268.00 | | | 800 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 421.00 | | | 795 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 465.00 | 47 296.00 | | 550 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 465.00 | 47 296.00 | | 550 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 273.00 | 30 913.00 | 61 085.00 | 98 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
VW T.V.A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 862.00 | 356 501.00 | 61 085.00 | 423 862.00 |