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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 336 675.00 | 161 447.00 | 175 228.00 | 336 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 162.00 | 40 001.00 | 2 161.00 | 42 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 184.00 | 349 017.00 | 30 167.00 | 379 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 268.00 | 550 465.00 | 249 802.00 | 800 268.00 |
BT Marchandises | 596 314.00 | | 596 314.00 | 596 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 352.00 | 1 215.00 | 46 137.00 | 47 352.00 |
BZ Autres créances | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
CF Disponibilités | 259 037.00 | | 259 037.00 | 259 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 541.00 | 1 215.00 | 994 326.00 | 995 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 809.00 | 551 680.00 | 1 244 128.00 | 1 795 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 546 978.00 | 505 481.00 | | 546 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 145.00 | 81 497.00 | | 78 145.00 |
DL TOTAL (I) | 757 168.00 | 719 023.00 | | 757 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 615.00 | 60 457.00 | | 114 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 9 228.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 386.00 | 235 494.00 | | 245 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 801.00 | 134 231.00 | | 99 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 913.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 961.00 | 440 324.00 | | 486 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 128.00 | 1 159 346.00 | | 1 244 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 767.00 | 412 875.00 | | 406 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 910.00 | 399.00 | 1 745 309.00 | 1 744 910.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | 68.00 | 283.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 125.00 | 467.00 | 1 745 592.00 | 1 745 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 507.00 | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 168.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | 23 253.00 | | 17 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 466.00 | 1 713 405.00 | | 1 763 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 321.00 | 1 631 908.00 | | 1 685 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 145.00 | 81 497.00 | | 78 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 794.00 | | 114 475.00 | 699 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 002.00 | 800 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 002.00 | 795 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 948.00 | | 114 475.00 | 694 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 735.00 | 36 732.00 | 14 002.00 | 527 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 735.00 | 36 732.00 | 14 002.00 | 527 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 215.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 1 215.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 386.00 | 245 386.00 | | 245 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 488.00 | 34 295.00 | 78 385.00 | 114 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 961.00 | 406 767.00 | 78 385.00 | 486 961.00 |