| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 8 450.00 | 1 700.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
AP Constructions | 912 607.00 | 806 412.00 | 106 195.00 | 912 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 250.00 | 336 098.00 | 329 152.00 | 665 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 448.00 | 174 420.00 | 63 027.00 | 237 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 004.00 | 1 325 380.00 | 1 087 623.00 | 2 413 004.00 |
BT Marchandises | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 237.00 | | 285 237.00 | 285 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 241.00 | 1 325 380.00 | 1 372 860.00 | 2 698 241.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 230 712.00 | 198 162.00 | | 230 712.00 |
DH Report à nouveau | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 377.00 | 32 549.00 | | -25 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 235.00 | 26 649.00 | | 45 235.00 |
DL TOTAL (I) | 817 337.00 | 824 127.00 | | 817 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 277.00 | 299 179.00 | | 311 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 830.00 | 26 332.00 | | 20 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 56 294.00 | | 53 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 897.00 | 90 770.00 | | 73 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 523.00 | 571 079.00 | | 555 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 860.00 | 1 395 207.00 | | 1 372 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 124.00 | | 216 124.00 | 216 124.00 |
FG Production vendue services | 1 289 210.00 | | 1 289 210.00 | 1 289 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 334.00 | | 1 505 334.00 | 1 505 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 449.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 449.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 155.00 | 14.00 | | 19 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 155.00 | 1 313.00 | | 19 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 154.00 | -865.00 | | -19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 891.00 | -11 237.00 | | -9 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 559.00 | 1 608 488.00 | | 1 573 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 936.00 | 1 575 939.00 | | 1 598 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 377.00 | 32 549.00 | | -25 377.00 |