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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 526.00 | 277.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
AP Constructions | 932 072.00 | 869 009.00 | 63 063.00 | 932 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 581.00 | 540 650.00 | 376 932.00 | 917 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 817.00 | 223 842.00 | 53 974.00 | 277 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 061.00 | 1 638 027.00 | 1 090 034.00 | 2 728 061.00 |
BT Marchandises | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 494.00 | | 325 494.00 | 325 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 555.00 | 1 638 027.00 | 1 415 529.00 | 3 053 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 268 404.00 | 230 712.00 | | 268 404.00 |
DH Report à nouveau | | 13 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 838.00 | 24 497.00 | | 61 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 052.00 | 37 716.00 | | 39 052.00 |
DL TOTAL (I) | 866 683.00 | 803 510.00 | | 866 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 067.00 | 192 243.00 | | 262 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 089.00 | 38 087.00 | | 49 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 57 572.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 170 330.00 | | 76 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 846.00 | 554 121.00 | | 548 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 529.00 | 1 357 631.00 | | 1 415 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 384.00 | | 194 351.00 | 2 566 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 636.00 | 12 038.00 | 2 728 061.00 | 20 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 636.00 | 12 038.00 | 2 137 260.00 | 20 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 952.00 | | | 588 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 583.00 | | 194 351.00 | 1 975 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 828.00 | 124 237.00 | 12 038.00 | 1 525 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 357.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 659.00 | 123 879.00 | 12 038.00 | 1 521 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 531.00 | -1 531.00 | | -1 531.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 067.00 | 81 851.00 | 125 286.00 | 262 067.00 |
VI Groupe et associés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 432.00 | 90 583.00 | 1 849.00 | 92 432.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 756.00 | 319 540.00 | 125 286.00 | 499 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |