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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 724.00 | 79.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
AP Constructions | 995 373.00 | 892 336.00 | 103 037.00 | 995 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 332.00 | 619 570.00 | 312 762.00 | 932 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 080.00 | 238 387.00 | 63 693.00 | 302 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 098.00 | 1 755 017.00 | 1 242 081.00 | 2 997 098.00 |
BT Marchandises | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CF Disponibilités | 611 738.00 | | 611 738.00 | 611 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 601.00 | | 780 601.00 | 780 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 699.00 | 1 755 017.00 | 2 022 682.00 | 3 777 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 330 241.00 | 268 404.00 | | 330 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 736.00 | 61 838.00 | | 15 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 069.00 | 39 052.00 | | 47 069.00 |
DL TOTAL (I) | 890 436.00 | 866 683.00 | | 890 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 636.00 | 262 067.00 | | 868 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 303.00 | 49 089.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 65 559.00 | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 76 242.00 | | 73 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 247.00 | 548 846.00 | | 1 132 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 682.00 | 1 415 529.00 | | 2 022 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 061.00 | | 283 146.00 | 2 728 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296.00 | 11 814.00 | 2 997 098.00 | 2 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 11 814.00 | 2 405 797.00 | 2 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 952.00 | | | 588 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 260.00 | | 282 646.00 | 2 137 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 500.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 027.00 | 128 804.00 | 11 814.00 | 1 638 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 198.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 501.00 | 128 606.00 | 11 814.00 | 1 633 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -449.00 | -449.00 | | -449.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 636.00 | 62 322.00 | 666 000.00 | 868 636.00 |
VI Groupe et associés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 686.00 | | | 638 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VP Divers | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 848.00 | 137 499.00 | 2 349.00 | 139 848.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 943.00 | 278 629.00 | 666 000.00 | 1 084 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |