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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
AP Constructions | 995 373.00 | 923 151.00 | 72 221.00 | 995 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 228.00 | 692 421.00 | 267 807.00 | 960 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 402.00 | 264 261.00 | 235 141.00 | 499 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 988.00 | 1 884 635.00 | 1 180 352.00 | 3 064 988.00 |
BT Marchandises | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BZ Autres créances | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CF Disponibilités | 875 803.00 | | 875 803.00 | 875 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 834.00 | | 1 002 834.00 | 1 002 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 822.00 | 1 884 635.00 | 2 183 186.00 | 4 067 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DG Autres réserves | 345 977.00 | 330 241.00 | | 345 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 436.00 | 15 736.00 | | 156 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 466.00 | 47 069.00 | | 43 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 269.00 | 890 436.00 | | 1 043 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 289.00 | 868 636.00 | | 802 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 815.00 | 47 303.00 | | 69 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 522.00 | 47 306.00 | | 70 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 404.00 | 73 113.00 | | 101 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 917.00 | 1 132 247.00 | | 1 139 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 186.00 | 2 023 842.00 | | 2 183 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 098.00 | 245 711.00 | | 2 997 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 013.00 | 1 809.00 | 3 064 988.00 | 176 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 013.00 | 1 809.00 | 2 473 504.00 | 176 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 952.00 | | | 588 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 797.00 | 245 528.00 | | 2 405 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | 183.00 | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 017.00 | 131 427.00 | 1 809.00 | 1 755 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 79.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 293.00 | 131 349.00 | 1 809.00 | 1 750 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 575.00 | 62 847.00 | 615 957.00 | 801 575.00 |
VI Groupe et associés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 245.00 | 93 713.00 | 2 532.00 | 96 245.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 103.00 | 331 375.00 | 615 957.00 | 1 070 103.00 |