| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 168.00 | 634.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 584 150.00 | | 584 150.00 | 584 150.00 |
AP Constructions | 927 681.00 | 852 382.00 | 75 299.00 | 927 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 756.00 | 464 681.00 | 307 075.00 | 771 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 510.00 | 204 596.00 | 50 914.00 | 255 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 384.00 | 1 525 827.00 | 1 040 557.00 | 2 566 384.00 |
BT Marchandises | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 073.00 | | 317 073.00 | 317 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 457.00 | 1 525 827.00 | 1 357 630.00 | 2 883 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 350.00 | 13 390.00 | | 13 350.00 |
DG Autres réserves | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
DH Report à nouveau | 13 195.00 | 44 000.00 | | 13 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | -30 805.00 | | 24 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 716.00 | 35 421.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 803 470.00 | 776 718.00 | | 803 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 243.00 | 236 168.00 | | 192 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 087.00 | 39 872.00 | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 60 916.00 | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 421.00 | 117 922.00 | | 81 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 120.00 | 550 766.00 | | 554 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 590.00 | 1 327 484.00 | | 1 357 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 614.00 | | 138 607.00 | 2 454 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 1 849.00 | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140.00 | 23 697.00 | 2 566 384.00 | 3 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 588 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 997.00 | 1 975 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 152.00 | | 500.00 | 590 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 323.00 | | 138 107.00 | 1 862 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 512.00 | 114 389.00 | 22 074.00 | 1 433 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 845.00 | 1 086.00 | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 103.00 | 113 544.00 | 20 988.00 | 1 429 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -348.00 | -348.00 | | -348.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 017.00 | 628.00 | 191 389.00 | 192 017.00 |
VI Groupe et associés | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VP Divers | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 386.00 | 134 537.00 | 1 849.00 | 136 386.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 033.00 | 324 644.00 | 191 389.00 | 516 033.00 |