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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 188.00 | 85 216.00 | 21 972.00 | 107 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 780.00 | 109 951.00 | 40 829.00 | 150 780.00 |
BT Marchandises | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 220 662.00 | | 220 662.00 | 220 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 803.00 | | 722 803.00 | 722 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 583.00 | 109 951.00 | 763 632.00 | 873 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 051.00 | 135 562.00 | | 142 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 438.00 | 156 489.00 | | 179 438.00 |
DL TOTAL (I) | 330 288.00 | 300 851.00 | | 330 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 320.00 | 88 196.00 | | 66 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 854.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 154 566.00 | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 920.00 | 139 345.00 | | 181 920.00 |
EA Autres dettes | 107 007.00 | 124 941.00 | | 107 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 343.00 | 507 902.00 | | 433 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 632.00 | 808 753.00 | | 763 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 597.00 | 42 023.00 | 1 612 619.00 | 1 570 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 597.00 | 42 023.00 | 1 612 619.00 | 1 570 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 693.00 | 67 200.00 | | 77 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 415.00 | 1 565 484.00 | | 1 631 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 977.00 | 1 408 995.00 | | 1 451 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 438.00 | 156 489.00 | | 179 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 072.00 | 5 703.00 | | 7 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 325.00 | | 23 611.00 | 144 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 156.00 | 150 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 156.00 | 126 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 967.00 | | 23 587.00 | 119 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | 23.00 | 18 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 165.00 | 7 943.00 | 17 156.00 | 119 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 7 943.00 | 17 156.00 | 113 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 320.00 | 43 566.00 | 22 754.00 | 66 320.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 060.00 | 318 416.00 | 18 644.00 | 337 060.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 343.00 | 410 589.00 | 22 754.00 | 433 343.00 |