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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 187.00 | 90 316.00 | 16 871.00 | 107 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 803.00 | 115 051.00 | 35 751.00 | 150 803.00 |
BT Marchandises | 200 744.00 | | 200 744.00 | 200 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 034.00 | | 368 034.00 | 368 034.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 741.00 | | 275 741.00 | 275 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 590.00 | | 922 590.00 | 922 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 393.00 | 115 051.00 | 958 342.00 | 1 073 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 488.00 | 142 050.00 | | 151 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 888.00 | 179 437.00 | | 207 888.00 |
DL TOTAL (I) | 368 176.00 | 330 288.00 | | 368 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 009.00 | 66 320.00 | | 44 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 823.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 388.00 | 77 271.00 | | 151 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 549.00 | 181 920.00 | | 210 549.00 |
EA Autres dettes | 182 474.00 | 107 007.00 | | 182 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 165.00 | 433 343.00 | | 590 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 342.00 | 763 631.00 | | 958 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 042.00 | 33 147.00 | 1 575 189.00 | 1 542 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 042.00 | 33 147.00 | 1 575 189.00 | 1 542 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 17.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 17.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -17.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 553.00 | 77 693.00 | | 88 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 020.00 | 1 631 414.00 | | 1 599 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 132.00 | 1 451 977.00 | | 1 391 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 888.00 | 179 437.00 | | 207 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | 7 071.00 | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 780.00 | | 24.00 | 150 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 856.00 | | 24.00 | 18 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 951.00 | 5 101.00 | | 109 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 426.00 | 5 101.00 | | 104 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 368 034.00 | | | 368 034.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 010.00 | 22 755.00 | 21 255.00 | 44 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 772.00 | 396 104.00 | 18 668.00 | 414 772.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 165.00 | 568 910.00 | 21 255.00 | 590 165.00 |