| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 19 645.00 | 247.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 376.00 | 93 740.00 | 17 636.00 | 111 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 699.00 | 118 910.00 | 66 788.00 | 185 699.00 |
BT Marchandises | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 935.00 | | 358 935.00 | 358 935.00 |
BZ Autres créances | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 808.00 | | 990 808.00 | 990 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 507.00 | 118 910.00 | 1 057 596.00 | 1 176 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 992.00 | 159 376.00 | | 161 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 624.00 | 232 615.00 | | 216 624.00 |
DL TOTAL (I) | 387 416.00 | 400 792.00 | | 387 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 695.00 | 21 255.00 | | 104 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 1 479.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 103 198.00 | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 425.00 | 177 679.00 | | 180 425.00 |
EA Autres dettes | 209 933.00 | 146 743.00 | | 209 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 180.00 | 450 356.00 | | 670 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 596.00 | 851 148.00 | | 1 057 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 189.00 | 77 240.00 | 1 629 430.00 | 1 552 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 189.00 | 77 240.00 | 1 629 430.00 | 1 552 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 22 628.00 | | 25 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 181.00 | 22 628.00 | | 33 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 598.00 | -22 628.00 | | -28 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 761.00 | 81 225.00 | | 77 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 608.00 | 1 526 474.00 | | 1 641 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 984.00 | 1 293 858.00 | | 1 424 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 624.00 | 232 615.00 | | 216 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 110.00 | | 51 431.00 | 157 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 841.00 | 185 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 841.00 | 131 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 680.00 | | 21 431.00 | 132 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | | 30 000.00 | 18 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 155.00 | 12 451.00 | 14 695.00 | 121 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 630.00 | 12 451.00 | 14 695.00 | 115 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 933.00 | 209 933.00 | | 209 933.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
UX Autres créances clients | 358 935.00 | 358 935.00 | | 358 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 696.00 | 26 419.00 | 78 277.00 | 104 696.00 |
VI Groupe et associés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 768.00 | 430 076.00 | 48 692.00 | 478 768.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 181.00 | 591 904.00 | 78 277.00 | 670 181.00 |