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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 780.00 | 22 046.00 | 12 733.00 | 34 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 103 051.00 | 9 353.00 | 112 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 614.00 | 130 623.00 | 40 991.00 | 171 614.00 |
BT Marchandises | 304 057.00 | | 304 057.00 | 304 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 697 780.00 | | 697 780.00 | 697 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 085.00 | | 1 375 085.00 | 1 375 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 700.00 | 130 623.00 | 1 416 077.00 | 1 546 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 616.00 | 161 992.00 | | 162 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 442.00 | 216 624.00 | | 253 442.00 |
DL TOTAL (I) | 424 858.00 | 387 416.00 | | 424 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 276.00 | 104 695.00 | | 478 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 22 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 539.00 | 152 646.00 | | 187 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 941.00 | 180 425.00 | | 181 941.00 |
EA Autres dettes | 142 981.00 | 209 933.00 | | 142 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 218.00 | 670 180.00 | | 991 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 077.00 | 1 057 596.00 | | 1 416 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 038.00 | 58 628.00 | 1 637 667.00 | 1 579 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 038.00 | 58 628.00 | 1 637 667.00 | 1 579 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25 035.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 33 181.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -28 598.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 466.00 | 77 761.00 | | 94 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 870.00 | 1 641 608.00 | | 1 654 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 427.00 | 1 424 984.00 | | 1 401 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 442.00 | 216 624.00 | | 253 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 4 621.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 699.00 | | 15 915.00 | 185 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 18 904.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 171 614.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 270.00 | | 15 915.00 | 131 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 910.00 | 11 712.00 | | 118 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 385.00 | 11 712.00 | | 113 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 539.00 | 187 539.00 | | 187 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 330 650.00 | 330 650.00 | | 330 650.00 |
VB T. V. A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 276.00 | 426 831.00 | 51 445.00 | 478 276.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 939.00 | 373 247.00 | 18 692.00 | 391 939.00 |
VW T.V.A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 218.00 | 939 773.00 | 51 445.00 | 991 218.00 |