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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 19 418.00 | 476.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 787.00 | 96 212.00 | 16 575.00 | 112 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 110.00 | 121 155.00 | 35 955.00 | 157 110.00 |
BT Marchandises | 210 076.00 | | 210 076.00 | 210 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 307.00 | | 318 307.00 | 318 307.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 292.00 | | 254 292.00 | 254 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 193.00 | | 815 193.00 | 815 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 303.00 | 121 155.00 | 851 148.00 | 972 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 377.00 | 151 488.00 | | 159 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 615.00 | 207 888.00 | | 232 615.00 |
DL TOTAL (I) | 400 792.00 | 368 177.00 | | 400 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 255.00 | 44 010.00 | | 21 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 743.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 198.00 | 151 389.00 | | 103 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 680.00 | 210 550.00 | | 177 680.00 |
EA Autres dettes | 146 743.00 | 182 475.00 | | 146 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 356.00 | 590 165.00 | | 450 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 148.00 | 958 342.00 | | 851 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 305.00 | 67 755.00 | 1 500 060.00 | 1 432 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 305.00 | 67 755.00 | 1 500 060.00 | 1 432 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 628.00 | 3 584.00 | | 22 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628.00 | 3 584.00 | | 22 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 628.00 | -3 584.00 | | -22 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 225.00 | 88 553.00 | | 81 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 474.00 | 1 599 020.00 | | 1 526 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 859.00 | 1 391 132.00 | | 1 293 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 615.00 | 207 888.00 | | 232 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 804.00 | | 6 306.00 | 150 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 398.00 | | 6 282.00 | 126 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | 24.00 | 18 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 052.00 | 6 103.00 | | 115 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | 6 103.00 | | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UX Autres créances clients | 318 307.00 | 318 307.00 | | 318 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 517.00 | 350 825.00 | 18 692.00 | 369 517.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 356.00 | 450 356.00 | | 450 356.00 |