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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 713.00 | 2 184 299.00 | 25 414.00 | 2 209 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 838 425.00 | 12 105 286.00 | 5 733 139.00 | 17 838 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 887 445.00 | 11 987 000.00 | 5 900 445.00 | 17 887 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 349.00 | 2 006 304.00 | 142 045.00 | 2 148 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 716.00 | 129 987.00 | 30 729.00 | 160 716.00 |
BF Prêts | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 097 598.00 | 28 412 877.00 | 26 684 721.00 | 55 097 598.00 |
BT Marchandises | 113 342.00 | | 113 342.00 | 113 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690 307.00 | 162 136.00 | 10 528 170.00 | 10 690 307.00 |
BZ Autres créances | 491 722.00 | | 491 722.00 | 491 722.00 |
CF Disponibilités | 3 853 878.00 | | 3 853 878.00 | 3 853 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 748.00 | | 889 748.00 | 889 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 061 401.00 | 162 136.00 | 15 899 265.00 | 16 061 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 159 000.00 | 28 575 013.00 | 42 583 986.00 | 71 159 000.00 |
CU Autres participations | 11 988 874.00 | | 11 988 874.00 | 11 988 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 597 682.00 | | 2 597 682.00 | 2 597 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 755.00 | -1 229 948.00 | | -727 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 271.00 | 502 192.00 | | 2 108 271.00 |
DK Provisions réglementées | 32 846.00 | 40 107.00 | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 362.00 | 412 352.00 | | 2 513 362.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 114 100.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 154 278.00 | 987 730.00 | | 1 154 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 778.00 | 1 101 830.00 | | 1 220 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 072.00 | 19 683.00 | | 57 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 691 525.00 | 26 673 077.00 | | 26 691 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 610.00 | 26 700.00 | | 24 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 106.00 | 3 097 207.00 | | 3 448 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 310.00 | 2 621 293.00 | | 3 293 310.00 |
EA Autres dettes | 56 670.00 | 25 631.00 | | 56 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 278 513.00 | 5 308 809.00 | | 5 278 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 849 810.00 | 37 772 402.00 | | 38 849 810.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 583 986.00 | 39 286 585.00 | | 42 583 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 691.00 | 15 990.00 | 3 533 681.00 | 3 517 691.00 |
FD Production vendue biens | 187 548.00 | 1 580.00 | 189 128.00 | 187 548.00 |
FG Production vendue services | 21 595 144.00 | 612 413.00 | 22 207 557.00 | 21 595 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300 384.00 | 629 984.00 | 25 930 368.00 | 25 300 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 597 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 681 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 852.00 | |
GE Autres charges | | | 47 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 870 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 504.00 | 15 590.00 | | 7 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 632.00 | 13 252.00 | | 18 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 137.00 | 28 842.00 | | 26 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 5 227.00 | | 2 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 371.00 | 17 957.00 | | 11 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | 23 185.00 | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 755.00 | 5 657.00 | | 12 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 322.00 | 99 293.00 | | 144 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 275.00 | -5 631.00 | | -25 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 555 088.00 | 27 587 582.00 | | 31 555 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 446 817.00 | 27 085 389.00 | | 29 446 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 271.00 | 502 192.00 | | 2 108 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 582 002.00 | | 4 951 516.00 | 53 582 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 130 130.00 | | 2 597 682.00 | 2 130 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 608.00 | 12 255 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156 092.00 | 1 279 829.00 | 55 097 598.00 | 2 156 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 130 130.00 | | 2 597 682.00 | 2 130 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | 37 935 584.00 | 25 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 221.00 | 2 309 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 718 165.00 | | 2 243 381.00 | 35 718 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 874.00 | | 73 412.00 | 3 508 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 224 832.00 | | 37 040.00 | 12 224 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311 690.00 | 2 372 396.00 | 1 271 210.00 | 15 311 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248 680.00 | 2 027 904.00 | | 12 248 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 010.00 | 344 491.00 | 1 271 210.00 | 3 063 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 108.00 | 11 371.00 | 18 633.00 | 40 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 830.00 | 213 852.00 | 94 904.00 | 1 101 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 956.00 | 41 100.00 | 52 919.00 | 173 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 173 956.00 | 41 100.00 | 52 919.00 | 12 173 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 315 894.00 | 266 323.00 | 166 456.00 | 13 315 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 952.00 | 147 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 371.00 | 18 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 691 525.00 | 32 378.00 | 109 146.00 | 26 691 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 106.00 | 3 448 106.00 | | 3 448 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 691.00 | 2 107 691.00 | | 2 107 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 402.00 | 438 402.00 | | 438 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 278 513.00 | 5 278 513.00 | | 5 278 513.00 |
UP Prêts | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
UX Autres créances clients | 10 449 343.00 | | | 10 449 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 963.00 | | | 240 963.00 |
VB T. V. A. | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
VC Groupe et associés | 211 370.00 | | | 211 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 748.00 | | | 889 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 338 168.00 | 12 071 778.00 | 266 390.00 | 12 338 168.00 |
VW T.V.A. | 555 084.00 | 555 084.00 | | 555 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 825 199.00 | 12 166 053.00 | 109 146.00 | 38 825 199.00 |