| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 713.00 | 2 186 083.00 | 23 630.00 | 2 209 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 838 425.00 | 12 105 286.00 | 5 733 139.00 | 17 838 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 467 480.00 | 14 270 883.00 | 6 196 597.00 | 20 467 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 492.00 | 761 090.00 | 90 401.00 | 851 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 257.00 | 118 543.00 | 23 714.00 | 142 257.00 |
BF Prêts | 346 224.00 | | 346 224.00 | 346 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 120 551.00 | 30 161 730.00 | 25 958 821.00 | 56 120 551.00 |
BT Marchandises | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516 861.00 | 113 933.00 | 9 402 927.00 | 9 516 861.00 |
BZ Autres créances | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
CF Disponibilités | 4 148 372.00 | | 4 148 372.00 | 4 148 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 623.00 | | 965 623.00 | 965 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 854 498.00 | 113 933.00 | 14 740 565.00 | 14 854 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 975 050.00 | 30 275 663.00 | 40 699 386.00 | 70 975 050.00 |
CU Autres participations | 11 888 863.00 | 719 843.00 | 11 169 020.00 | 11 888 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 289 291.00 | | 2 289 291.00 | 2 289 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 515.00 | | | 1 380 515.00 |
DH Report à nouveau | | -727 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566 145.00 | 2 108 271.00 | | 5 566 145.00 |
DK Provisions réglementées | 19 734.00 | 32 846.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 066 396.00 | 2 513 362.00 | | 8 066 396.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 630.00 | 1 154 278.00 | | 1 114 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 130.00 | 1 220 778.00 | | 1 181 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204 947.00 | 26 691 525.00 | | 20 204 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 165.00 | 24 610.00 | | 23 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 253.00 | 3 448 106.00 | | 2 143 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 196.00 | 3 293 310.00 | | 2 944 196.00 |
EA Autres dettes | 413 828.00 | 56 670.00 | | 413 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722 469.00 | 5 278 513.00 | | 5 722 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 451 860.00 | 38 849 810.00 | | 31 451 860.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 699 386.00 | 42 583 986.00 | | 40 699 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 387.00 | 6 439.00 | 3 392 827.00 | 3 386 387.00 |
FD Production vendue biens | 147 155.00 | 990.00 | 148 145.00 | 147 155.00 |
FG Production vendue services | 23 961 522.00 | 624 318.00 | 24 585 840.00 | 23 961 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 495 065.00 | 631 748.00 | 28 126 813.00 | 27 495 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 238 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 604 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 663 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 783 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 043.00 | 7 504.00 | | 876 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 044.00 | 18 632.00 | | 18 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 087.00 | 26 137.00 | | 894 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 898.00 | 2 010.00 | | 100 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 932.00 | 11 371.00 | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 830.00 | 13 381.00 | | 105 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 257.00 | 12 755.00 | | 788 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 610.00 | 144 322.00 | | 165 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 889.00 | -25 275.00 | | 267 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 113 082.00 | 31 555 088.00 | | 34 113 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 546 936.00 | 29 446 817.00 | | 28 546 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566 145.00 | 2 108 271.00 | | 5 566 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 097 598.00 | | 5 233 593.00 | 55 097 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597 682.00 | | 2 289 291.00 | 2 597 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 712.00 | 12 321 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 651 562.00 | 1 559 078.00 | 56 120 551.00 | 2 651 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597 682.00 | | 2 289 291.00 | 2 597 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 92 048.00 | 40 515 620.00 | 53 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351 316.00 | 993 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 935 584.00 | | 2 725 963.00 | 37 935 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 066.00 | | 36 000.00 | 2 309 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255 265.00 | | 182 338.00 | 12 255 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412 877.00 | 2 471 488.00 | 1 442 478.00 | 16 412 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276 585.00 | 2 377 715.00 | 92 048.00 | 14 276 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 291.00 | 93 772.00 | 1 350 429.00 | 2 136 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 846.00 | 4 932.00 | 18 044.00 | 32 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 778.00 | -18 769.00 | 20 879.00 | 1 220 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 137.00 | 36 763.00 | 84 966.00 | 162 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 162 137.00 | 756 606.00 | 84 966.00 | 12 162 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415 761.00 | 742 769.00 | 123 890.00 | 13 415 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 994.00 | 105 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 719 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 932.00 | 18 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 204 947.00 | 2 018 908.00 | 136 039.00 | 20 204 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 253.00 | 2 143 253.00 | | 2 143 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024 656.00 | 2 024 656.00 | | 2 024 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 997.00 | 403 997.00 | | 403 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 043.00 | 347 043.00 | | 347 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 722 469.00 | 5 722 469.00 | | 5 722 469.00 |
UP Prêts | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
UX Autres créances clients | 9 339 554.00 | | | 9 339 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 306.00 | | | 177 306.00 |
VB T. V. A. | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
VI Groupe et associés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VP Divers | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 932.00 | 200 932.00 | | 200 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 623.00 | | | 965 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095 208.00 | 10 662 181.00 | 433 027.00 | 11 095 208.00 |
VW T.V.A. | 314 610.00 | 314 610.00 | | 314 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 428 695.00 | 13 242 655.00 | 136 039.00 | 31 428 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |