| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 713.00 | 2 189 651.00 | 20 062.00 | 2 209 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 685 129.00 | 12 105 286.00 | 5 579 843.00 | 17 685 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 874 998.00 | 19 607 909.00 | 4 267 088.00 | 23 874 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 283.00 | 330 330.00 | 158 953.00 | 489 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 616.00 | 112 071.00 | 31 544.00 | 143 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 955 384.00 | 35 065 092.00 | 25 890 291.00 | 60 955 384.00 |
BT Marchandises | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990 580.00 | 188 606.00 | 11 801 973.00 | 11 990 580.00 |
BZ Autres créances | 420 371.00 | | 420 371.00 | 420 371.00 |
CF Disponibilités | 3 700 020.00 | | 3 700 020.00 | 3 700 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 920.00 | | 1 196 920.00 | 1 196 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414 659.00 | 188 606.00 | 17 226 053.00 | 17 414 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 370 043.00 | 35 253 698.00 | 43 116 344.00 | 78 370 043.00 |
CU Autres participations | 11 851 863.00 | 719 843.00 | 11 132 020.00 | 11 851 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 243 374.00 | | 4 243 374.00 | 4 243 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550 000.00 | 13 550 000.00 | | 13 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 794.00 | 100 000.00 | | 443 794.00 |
DG Autres réserves | 7 161 758.00 | 6 946 661.00 | | 7 161 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001 490.00 | 6 875 890.00 | | 7 001 490.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 157 043.00 | 27 476 967.00 | | 28 157 043.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 79 400.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683 893.00 | 1 213 584.00 | | 1 683 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 893.00 | 1 292 984.00 | | 1 727 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 275.00 | 229 673.00 | | 274 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 748.00 | 22 452.00 | | 114 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 293.00 | 2 190 891.00 | | 2 463 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834 954.00 | 3 467 120.00 | | 3 834 954.00 |
EA Autres dettes | 97 205.00 | 119 131.00 | | 97 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 446 932.00 | 6 162 819.00 | | 6 446 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 231 408.00 | 12 192 089.00 | | 13 231 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 116 344.00 | 40 962 040.00 | | 43 116 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 571.00 | 29 617.00 | 4 417 188.00 | 4 387 571.00 |
FD Production vendue biens | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
FG Production vendue services | 29 422 874.00 | 457 292.00 | 29 880 167.00 | 29 422 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 899 689.00 | 486 910.00 | 34 386 599.00 | 33 899 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 243 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 782 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 744 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 309.00 | |
GE Autres charges | | | 37 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 854 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | 1 248 724.00 | | 115 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 415.00 | 15 322.00 | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 915.00 | 1 264 047.00 | | 119 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 296.00 | 1 074 724.00 | | 153 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 296.00 | 1 074 727.00 | | 153 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 380.00 | 189 319.00 | | -33 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 214.00 | 186 746.00 | | 242 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 778.00 | 281 570.00 | | 224 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 490 396.00 | 38 314 109.00 | | 41 490 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 488 905.00 | 31 438 218.00 | | 34 488 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001 490.00 | 6 875 890.00 | | 7 001 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 828 158.00 | | 6 524 582.00 | 56 828 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 960.00 | | 4 243 374.00 | 2 028 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 586.00 | 12 309 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 028 960.00 | 368 396.00 | 60 955 384.00 | 2 028 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 960.00 | | 4 243 374.00 | 2 028 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 843.00 | 43 769 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 966.00 | 632 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 950 363.00 | | 2 069 321.00 | 41 950 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 507.00 | | 97 359.00 | 644 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204 326.00 | | 114 527.00 | 12 204 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571 586.00 | 2 979 177.00 | 205 514.00 | 19 571 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 092 313.00 | 2 907 081.00 | 96 547.00 | 19 092 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 272.00 | 72 095.00 | 108 966.00 | 479 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 984.00 | 500 309.00 | 65 400.00 | 1 292 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 753.00 | 82 067.00 | 15 214.00 | 121 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 841 596.00 | 82 067.00 | 15 214.00 | 12 841 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138 995.00 | 582 376.00 | 85 029.00 | 14 138 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 376.00 | 80 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 275.00 | 31 631.00 | 242 643.00 | 274 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 293.00 | 2 463 293.00 | | 2 463 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573 119.00 | 2 573 119.00 | | 2 573 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 779.00 | 530 779.00 | | 530 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 446 932.00 | 6 446 932.00 | | 6 446 932.00 |
UP Prêts | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 619 234.00 | 11 619 234.00 | | 11 619 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 345.00 | 371 345.00 | | 371 345.00 |
VB T. V. A. | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VC Groupe et associés | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
VP Divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 920.00 | 1 196 920.00 | | 1 196 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065 277.00 | 13 607 872.00 | 457 404.00 | 14 065 277.00 |
VW T.V.A. | 603 740.00 | 603 740.00 | | 603 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 660.00 | 12 874 016.00 | 242 643.00 | 13 116 660.00 |