| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 713.00 | 2 191 435.00 | 18 278.00 | 2 209 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 685 129.00 | 12 105 286.00 | 5 579 843.00 | 17 685 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 309 737.00 | 21 865 314.00 | 4 444 422.00 | 26 309 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 905.00 | 399 837.00 | 167 067.00 | 566 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 119 215.00 | 27 585.00 | 146 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 327 955.00 | 37 400 932.00 | 32 927 023.00 | 70 327 955.00 |
BT Marchandises | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656 879.00 | 326 817.00 | 12 330 061.00 | 12 656 879.00 |
BZ Autres créances | 583 801.00 | | 583 801.00 | 583 801.00 |
CF Disponibilités | 764 955.00 | | 764 955.00 | 764 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160 013.00 | | 1 160 013.00 | 1 160 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 239 884.00 | 326 817.00 | 14 913 066.00 | 15 239 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 567 839.00 | 37 727 749.00 | 47 840 090.00 | 85 567 839.00 |
CU Autres participations | 14 851 863.00 | 719 843.00 | 14 132 020.00 | 14 851 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 068 724.00 | | 8 068 724.00 | 8 068 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550 000.00 | 13 550 000.00 | | 13 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 149.00 | 443 794.00 | | 700 149.00 |
DG Autres réserves | 8 214 636.00 | 7 161 758.00 | | 8 214 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612 120.00 | 7 001 490.00 | | 8 612 120.00 |
DL TOTAL (I) | 31 076 906.00 | 28 157 043.00 | | 31 076 906.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 44 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 984 675.00 | 1 683 893.00 | | 1 984 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 675.00 | 1 727 893.00 | | 2 014 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 373.00 | 274 275.00 | | 329 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 903.00 | 114 748.00 | | 105 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 465.00 | 2 463 293.00 | | 2 751 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702 408.00 | 3 834 954.00 | | 4 702 408.00 |
EA Autres dettes | 87 130.00 | 97 205.00 | | 87 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 772 226.00 | 6 446 932.00 | | 6 772 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 748 508.00 | 13 231 408.00 | | 14 748 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 840 090.00 | 43 116 344.00 | | 47 840 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 297.00 | 15 968.00 | 4 373 266.00 | 4 357 297.00 |
FD Production vendue biens | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
FG Production vendue services | 30 062 261.00 | 410 626.00 | 30 472 887.00 | 30 062 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 489 602.00 | 426 595.00 | 34 916 198.00 | 34 489 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 223 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 228 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 028 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 853 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 818 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 192 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 380.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 273.00 | 242 214.00 | | 251 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 194.00 | 224 778.00 | | 329 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 062 491.00 | 41 490 396.00 | | 44 062 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 450 370.00 | 34 488 905.00 | | 35 450 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612 120.00 | 7 001 490.00 | | 8 612 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 955 384.00 | | 11 775 349.00 | 60 955 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243 374.00 | | 6 223 928.00 | 4 243 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15 340 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402 778.00 | 70 327 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 398 578.00 | 8 068 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 204 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 769 841.00 | | 2 434 738.00 | 43 769 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 900.00 | | 80 806.00 | 632 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309 268.00 | | 3 035 876.00 | 12 309 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 345 249.00 | 2 335 839.00 | | 22 345 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 902 847.00 | 2 259 188.00 | | 21 902 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 402.00 | 76 650.00 | | 442 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727 893.00 | 300 782.00 | 14 000.00 | 1 727 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 606.00 | 181 062.00 | 42 851.00 | 188 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 908 449.00 | 181 062.00 | 42 851.00 | 12 908 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 636 342.00 | 481 844.00 | 56 851.00 | 14 636 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 844.00 | 56 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 373.00 | 9 815.00 | 319 557.00 | 329 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 465.00 | 2 751 465.00 | | 2 751 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770 919.00 | 2 770 919.00 | | 2 770 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 899.00 | 1 282 899.00 | | 1 282 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 772 226.00 | 6 772 226.00 | | 6 772 226.00 |
UP Prêts | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 046 418.00 | 12 046 418.00 | | 12 046 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 460.00 | 610 460.00 | | 610 460.00 |
VB T. V. A. | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
VC Groupe et associés | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 013.00 | 1 160 013.00 | | 1 160 013.00 |
VW T.V.A. | 549 588.00 | 549 588.00 | | 549 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 642 605.00 | 14 323 047.00 | 319 557.00 | 14 642 605.00 |