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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 713.00 | 2 187 867.00 | 21 846.00 | 2 209 713.00 |
AH Fonds commercial | 17 838 425.00 | 12 105 286.00 | 5 733 139.00 | 17 838 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 902 224.00 | 16 799 159.00 | 5 103 064.00 | 21 902 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 391.00 | 355 038.00 | 143 352.00 | 498 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 116.00 | 124 234.00 | 21 881.00 | 146 116.00 |
BF Prêts | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 828 158.00 | 32 291 429.00 | 24 536 728.00 | 56 828 158.00 |
BT Marchandises | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 722 728.00 | 121 753.00 | 10 600 975.00 | 10 722 728.00 |
BZ Autres créances | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
CF Disponibilités | 4 295 875.00 | | 4 295 875.00 | 4 295 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 217.00 | | 1 031 217.00 | 1 031 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 547 065.00 | 121 753.00 | 16 425 312.00 | 16 547 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 375 223.00 | 32 413 182.00 | 40 962 040.00 | 73 375 223.00 |
CU Autres participations | 11 851 863.00 | 719 843.00 | 11 132 020.00 | 11 851 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 028 960.00 | | 2 028 960.00 | 2 028 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550 000.00 | 1 000 000.00 | | 13 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 946 661.00 | 1 380 515.00 | | 6 946 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875 890.00 | 5 566 145.00 | | 6 875 890.00 |
DK Provisions réglementées | 4 415.00 | 19 734.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 27 476 967.00 | 8 066 396.00 | | 27 476 967.00 |
DP Provisions pour risques | 79 400.00 | 66 500.00 | | 79 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 584.00 | 1 114 630.00 | | 1 213 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 984.00 | 1 181 130.00 | | 1 292 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 673.00 | 20 204 947.00 | | 229 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 452.00 | 23 165.00 | | 22 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 891.00 | 2 143 253.00 | | 2 190 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 120.00 | 2 944 196.00 | | 3 467 120.00 |
EA Autres dettes | 119 131.00 | 413 828.00 | | 119 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 162 819.00 | 5 722 469.00 | | 6 162 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 089.00 | 31 451 860.00 | | 12 192 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 962 040.00 | 40 699 386.00 | | 40 962 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 370 041.00 | 4 993.00 | 3 375 035.00 | 3 370 041.00 |
FD Production vendue biens | 139 535.00 | 1 033.00 | 140 569.00 | 139 535.00 |
FG Production vendue services | 27 215 541.00 | 715 488.00 | 27 931 029.00 | 27 215 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 725 118.00 | 721 515.00 | 31 446 634.00 | 30 725 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 413 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 005 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 331 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 087 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 664.00 | |
GE Autres charges | | | 36 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 695 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 033 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 724.00 | 876 043.00 | | 1 248 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 322.00 | 18 044.00 | | 15 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 047.00 | 894 087.00 | | 1 264 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 724.00 | 100 898.00 | | 1 074 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 4 932.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 727.00 | 105 830.00 | | 1 074 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 319.00 | 788 257.00 | | 189 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 746.00 | 165 610.00 | | 186 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 570.00 | 267 889.00 | | 281 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 314 109.00 | 34 113 082.00 | | 38 314 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 438 218.00 | 28 546 936.00 | | 31 438 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875 890.00 | 5 566 145.00 | | 6 875 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 120 551.00 | | 4 921 313.00 | 56 120 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289 291.00 | | 2 413 069.00 | 2 289 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 248.00 | 12 204 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289 291.00 | 1 924 416.00 | 56 828 158.00 | 2 289 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289 291.00 | 384 109.00 | 2 028 960.00 | 2 289 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915 788.00 | 41 950 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 270.00 | 644 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 515 620.00 | | 2 350 531.00 | 40 515 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 749.00 | | 110 028.00 | 993 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321 890.00 | | 47 685.00 | 12 321 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441 887.00 | 2 851 142.00 | 721 442.00 | 17 441 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562 253.00 | 2 792 232.00 | 262 172.00 | 16 562 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 633.00 | 58 909.00 | 459 270.00 | 879 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 734.00 | 3.00 | 15 322.00 | 19 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 130.00 | 185 664.00 | 73 810.00 | 1 181 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 933.00 | 35 716.00 | 27 896.00 | 113 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833 776.00 | 35 716.00 | 27 896.00 | 12 833 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034 641.00 | 221 383.00 | 117 028.00 | 14 034 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 380.00 | 101 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 15 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 673.00 | 29 479.00 | 200 194.00 | 229 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 891.00 | 2 190 891.00 | | 2 190 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 308.00 | 2 425 308.00 | | 2 425 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 862.00 | 394 862.00 | | 394 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 162 819.00 | 6 162 819.00 | | 6 162 819.00 |
UP Prêts | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
UX Autres créances clients | 10 531 096.00 | 10 531 096.00 | | 10 531 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 631.00 | 191 631.00 | | 191 631.00 |
VB T. V. A. | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
VC Groupe et associés | 248 619.00 | 248 619.00 | | 248 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 615.00 | 231 615.00 | | 231 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 217.00 | 1 031 217.00 | | 1 031 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 536 601.00 | 12 184 138.00 | 352 463.00 | 12 536 601.00 |
VW T.V.A. | 415 334.00 | 415 334.00 | | 415 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 169 636.00 | 11 969 442.00 | 200 194.00 | 12 169 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |