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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 19 509.00 | 19 322.00 | 187.00 | 19 509.00 |
AP Constructions | 134 477.00 | 113 820.00 | 20 656.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 953.00 | 361 104.00 | 12 849.00 | 373 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 282.00 | 153 511.00 | 8 771.00 | 162 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 565.00 | 650 184.00 | 93 381.00 | 743 565.00 |
BT Marchandises | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 256.00 | 6 372.00 | 164 883.00 | 171 256.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CF Disponibilités | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 073.00 | 6 372.00 | 277 701.00 | 284 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 639.00 | 656 556.00 | 371 082.00 | 1 027 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 117.00 | 160 236.00 | | 124 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | 13 880.00 | | 30 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 665.00 | 22 970.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 225 250.00 | 252 087.00 | | 225 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | 24 801.00 | | 17 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 56 984.00 | | 63 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 57 735.00 | | 61 692.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 4 075.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 832.00 | 143 630.00 | | 145 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 082.00 | 395 717.00 | | 371 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 726.00 | 126 178.00 | | 135 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 452.00 | 7 596.00 | 9 856.00 | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 488.00 | 183 000.00 | 1 488.00 | 184 488.00 |
VW T.V.A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 583.00 | 135 727.00 | 9 856.00 | 145 583.00 |