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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AP Constructions | 3 083.00 | 1 592.00 | 1 491.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 562.00 | 127 149.00 | 75 413.00 | 202 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 848.00 | 28 972.00 | 86 876.00 | 115 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 024.00 | 158 946.00 | 217 078.00 | 376 024.00 |
BT Marchandises | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 395.00 | 158 946.00 | 630 448.00 | 789 395.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 862.00 | 154 585.00 | | 191 862.00 |
DH Report à nouveau | | -33 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 147.00 | 70 992.00 | | 101 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 055.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 010.00 | 247 917.00 | | 348 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 863.00 | 32 004.00 | | 70 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 20 332.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 362.00 | 65 161.00 | | 81 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 178.00 | 60 039.00 | | 96 178.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 402.00 | | 7 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 35 750.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 438.00 | 213 689.00 | | 282 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 448.00 | 461 607.00 | | 630 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 727.00 | 191 689.00 | | 228 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 178 619.00 | 1 488.00 | 180 107.00 |