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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AP Constructions | 15 508.00 | 13 370.00 | 2 138.00 | 15 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 510.00 | 145 265.00 | 69 245.00 | 214 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 531.00 | 73 328.00 | 24 202.00 | 97 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 251.00 | 233 196.00 | 168 055.00 | 401 251.00 |
BT Marchandises | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 551.00 | | 293 551.00 | 293 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 803.00 | 233 196.00 | 461 607.00 | 694 803.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
DH Report à nouveau | -33 715.00 | | | -33 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 992.00 | -33 715.00 | | 70 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055.00 | 8 360.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 247 917.00 | 184 229.00 | | 247 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 004.00 | 47 856.00 | | 32 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332.00 | 8 288.00 | | 20 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 64 694.00 | | 65 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 64 056.00 | | 60 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 186.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 750.00 | 46 750.00 | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 689.00 | 233 058.00 | | 213 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 607.00 | 417 287.00 | | 461 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 689.00 | 193 202.00 | | 191 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004.00 | 10 004.00 | 22 000.00 | 32 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 567.00 | 188 078.00 | 1 488.00 | 189 567.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 690.00 | 191 690.00 | 22 000.00 | 213 690.00 |