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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AP Constructions | 3 083.00 | 2 239.00 | 844.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 747.00 | 143 960.00 | 63 786.00 | 207 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 686.00 | 38 257.00 | 147 429.00 | 185 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 805.00 | 185 688.00 | 266 116.00 | 451 805.00 |
BT Marchandises | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 211 485.00 | | 211 485.00 | 211 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 405.00 | 185 688.00 | 600 717.00 | 786 405.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 010.00 | 191 862.00 | | 293 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 592.00 | 101 147.00 | | -34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 313 417.00 | 348 010.00 | | 313 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 715.00 | 70 863.00 | | 180 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 332.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | 1 845.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 81 362.00 | | 18 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 466.00 | 96 178.00 | | 67 466.00 |
EA Autres dettes | | 7 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 24 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 299.00 | 282 438.00 | | 287 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 717.00 | 630 448.00 | | 600 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 554.00 | 21 841.00 | 158 713.00 | 180 554.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 602.00 | 122 889.00 | 158 713.00 | 281 602.00 |