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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 508.00 | 12 723.00 | 2 784.00 | 15 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 535.00 | 128 611.00 | 83 924.00 | 212 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 071.00 | 68 552.00 | 22 518.00 | 91 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 286.00 | 211 119.00 | 161 167.00 | 372 286.00 |
BT Marchandises | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 748.00 | 6 689.00 | 126 059.00 | 132 748.00 |
BZ Autres créances | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 810.00 | 6 689.00 | 256 120.00 | 262 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 096.00 | 217 808.00 | 417 287.00 | 635 096.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 585.00 | 124 117.00 | | 154 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 715.00 | 30 467.00 | | -33 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 360.00 | 15 665.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 184 229.00 | 225 250.00 | | 184 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 856.00 | 17 452.00 | | 47 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288.00 | 33.00 | | 8 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 63 991.00 | | 64 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | 61 692.00 | | 64 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 412.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 058.00 | 145 832.00 | | 233 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 287.00 | 371 082.00 | | 417 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 856.00 | 8 000.00 | 39 856.00 | 47 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 252.00 | 164 763.00 | 1 488.00 | 166 252.00 |
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 058.00 | 193 202.00 | 39 856.00 | 233 058.00 |