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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 074.00 | 39 486.00 | 15 588.00 | 55 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 607.00 | 424 372.00 | 3 929 235.00 | 4 353 607.00 |
BT Marchandises | 1 127 535.00 | | 1 127 535.00 | 1 127 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 542.00 | | 136 542.00 | 136 542.00 |
BZ Autres créances | 2 146 633.00 | 75 000.00 | 2 071 633.00 | 2 146 633.00 |
CF Disponibilités | 411 177.00 | | 411 177.00 | 411 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 759.00 | 75 000.00 | 3 773 759.00 | 3 848 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 366.00 | 499 372.00 | 7 702 994.00 | 8 202 366.00 |
CU Autres participations | 4 289 571.00 | 384 414.00 | 3 905 157.00 | 4 289 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 400.00 | | | 4 573 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 974 662.00 | | | 1 974 662.00 |
DH Report à nouveau | 517 616.00 | | | 517 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 290.00 | | | -151 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 139.00 | | | 7 057 139.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 900.00 | | | 505 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 035.00 | | | 641 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 994.00 | | | 7 702 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FG Production vendue services | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 990.00 | | 1 587 990.00 | 1 587 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 949.00 | | | 1 693 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 239.00 | | | 1 845 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 290.00 | | | -151 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 952.00 | | 236 493.00 | 4 117 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 4 298 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 4 353 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 125.00 | | 1 949.00 | 53 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 354.00 | | 234 544.00 | 4 064 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 2 362.00 | | 37 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | 2 362.00 | | 37 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 4 820.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 939.00 | 269 475.00 | | 189 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 339.00 | 274 295.00 | 6 400.00 | 196 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 6 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 269 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 062.00 | | | 2 123 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 475 168.00 | 17 879.00 | 457 289.00 | 475 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 627.00 | 193 764.00 | 2 123 864.00 | 2 317 627.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 035.00 | 153 014.00 | 457 289.00 | 641 035.00 |