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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 43 737.00 | 13 794.00 | 57 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 433.00 | 428 151.00 | 1 795 282.00 | 2 223 433.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
BZ Autres créances | 2 614 660.00 | 111 000.00 | 2 503 660.00 | 2 614 660.00 |
CF Disponibilités | 4 055 411.00 | | 4 055 411.00 | 4 055 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 569.00 | 111 000.00 | 6 688 569.00 | 6 799 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 002.00 | 539 151.00 | 8 483 851.00 | 9 023 002.00 |
CU Autres participations | 2 165 848.00 | 384 414.00 | 1 781 434.00 | 2 165 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 400.00 | 4 573 400.00 | | 4 573 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 974 662.00 | 1 974 662.00 | | 1 974 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 796.00 | 1 065 732.00 | | 1 040 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | -24 936.00 | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 366.00 | 7 772 524.00 | | 7 782 366.00 |
DP Provisions pour risques | 27 808.00 | 5 333.00 | | 27 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 808.00 | 5 333.00 | | 27 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 883.00 | 614 096.00 | | 620 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 23 892.00 | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 043.00 | 35 555.00 | | 32 043.00 |
EA Autres dettes | | 4 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 677.00 | 677 928.00 | | 673 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 851.00 | 8 455 785.00 | | 8 483 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 808.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 641.00 | 287 212.00 | | 321 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 799.00 | 312 148.00 | | 311 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | -24 936.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 433.00 | | | 2 223 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 902.00 | | | 2 165 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 4 047.00 | | 39 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 690.00 | 4 047.00 | | 39 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 333.00 | 27 808.00 | 5 333.00 | 5 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 414.00 | | | 495 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 747.00 | 27 808.00 | 5 333.00 | 500 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 808.00 | 5 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 333.00 | 10 311.00 | 2 346 022.00 | 2 356 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 620 883.00 | 5 849.00 | 615 034.00 | 620 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 011.00 | 238 011.00 | | 238 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 482.00 | 397 406.00 | 2 346 076.00 | 2 743 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 677.00 | 58 643.00 | 615 034.00 | 673 677.00 |