| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 31 063.00 | 26 469.00 | 57 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 813.00 | 415 477.00 | 3 940 336.00 | 4 355 813.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 950.00 | 27 820.00 | 149 130.00 | 176 950.00 |
BZ Autres créances | 2 295 696.00 | 111 000.00 | 2 184 696.00 | 2 295 696.00 |
CF Disponibilités | 1 558 218.00 | | 1 558 218.00 | 1 558 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 149.00 | 138 820.00 | 3 893 329.00 | 4 032 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 962.00 | 554 297.00 | 7 833 665.00 | 8 387 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 125 816.00 | | | 2 125 816.00 |
CU Autres participations | 4 289 471.00 | 384 414.00 | 3 905 057.00 | 4 289 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 400.00 | | | 4 573 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 974 662.00 | | | 1 974 662.00 |
DH Report à nouveau | 288 417.00 | | | 288 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 727.00 | | | 7 162 727.00 |
DP Provisions pour risques | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 118.00 | | | 511 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 201.00 | | | 644 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 665.00 | | | 7 833 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
FG Production vendue services | 245 748.00 | | 245 748.00 | 245 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 748.00 | | 1 705 748.00 | 1 705 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 737.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 859.00 | | | 1 816 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 362.00 | | | 1 633 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 673.00 | | 140.00 | 4 355 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 141.00 | | 140.00 | 4 298 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 5 002.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 5 002.00 | | 26 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874.00 | 26 737.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 820.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 36 000.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 414.00 | 63 820.00 | | 459 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 288.00 | 90 557.00 | 3 874.00 | 463 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 557.00 | 3 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 111 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VB T. V. A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 816.00 | | 2 125 816.00 | 2 125 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 495 307.00 | 8 560.00 | 486 747.00 | 495 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 011.00 | 347 384.00 | 2 134 627.00 | 2 482 011.00 |
VW T.V.A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 201.00 | 141 643.00 | 486 747.00 | 644 201.00 |