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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 26 061.00 | 31 471.00 | 57 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 673.00 | 410 475.00 | 3 945 198.00 | 4 355 673.00 |
BT Marchandises | 1 132 735.00 | | 1 132 735.00 | 1 132 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
BZ Autres créances | 2 152 327.00 | 75 000.00 | 2 077 327.00 | 2 152 327.00 |
CF Disponibilités | 232 056.00 | | 232 056.00 | 232 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 751.00 | 75 000.00 | 3 651 751.00 | 3 726 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 424.00 | 485 475.00 | 7 596 949.00 | 8 082 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112 942.00 | | | 2 112 942.00 |
CU Autres participations | 4 289 471.00 | 384 414.00 | 3 905 057.00 | 4 289 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 400.00 | | | 4 573 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 974 662.00 | | | 1 974 662.00 |
DH Report à nouveau | 366 326.00 | | | 366 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 909.00 | | | -77 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 230.00 | | | 6 979 230.00 |
DP Provisions pour risques | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 691.00 | | | 482 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 845.00 | | | 613 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 949.00 | | | 7 596 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 480.00 | | 206 480.00 | 206 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 001.00 | | | 307 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 910.00 | | | 384 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 909.00 | | | -77 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 607.00 | | 20 365.00 | 4 353 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 298 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 299.00 | 4 355 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 57 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 074.00 | | 20 184.00 | 55 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 061.00 | | 181.00 | 4 298 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 958.00 | 4 301.00 | 18 199.00 | 39 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 4 301.00 | 17 727.00 | 39 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 820.00 | 3 874.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 414.00 | | | 459 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 234.00 | 3 874.00 | 4 820.00 | 464 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | 4 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 183 128.00 | | | 183 128.00 |
VB T. V. A. | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 942.00 | | | 2 112 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 460 407.00 | 8 180.00 | 452 227.00 | 460 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 630.00 | 249 018.00 | 2 121 612.00 | 2 370 630.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 845.00 | 139 334.00 | 452 227.00 | 613 845.00 |