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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 39 690.00 | 17 841.00 | 57 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 433.00 | 424 104.00 | 1 799 329.00 | 2 223 433.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
BZ Autres créances | 2 451 538.00 | 111 000.00 | 2 340 538.00 | 2 451 538.00 |
CF Disponibilités | 4 199 887.00 | | 4 199 887.00 | 4 199 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 767 456.00 | 111 000.00 | 6 656 456.00 | 6 767 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 889.00 | 535 104.00 | 8 455 785.00 | 8 990 889.00 |
CU Autres participations | 2 165 848.00 | 384 414.00 | 1 781 434.00 | 2 165 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 400.00 | 4 573 400.00 | | 4 573 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 706.00 | 133 966.00 | | 165 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 974 662.00 | 1 974 662.00 | | 1 974 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 732.00 | 462 739.00 | | 1 065 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 936.00 | 634 733.00 | | -24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 524.00 | 7 797 460.00 | | 7 772 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 333.00 | 9 290.00 | | 5 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 333.00 | 9 290.00 | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 096.00 | 469 000.00 | | 614 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 29 724.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 27 531.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 3 358.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 928.00 | 529 655.00 | | 677 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 785.00 | 8 336 405.00 | | 8 455 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 165 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 165 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 212.00 | 3 283 460.00 | | 287 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 148.00 | 2 648 728.00 | | 312 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 936.00 | 634 733.00 | | -24 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 433.00 | | | 2 223 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 902.00 | | | 2 165 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 4 089.00 | | 35 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | 4 089.00 | | 35 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 290.00 | 5 333.00 | 9 290.00 | 9 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 414.00 | | | 495 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 704.00 | 5 333.00 | 9 290.00 | 504 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | 9 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 243.00 | 9 681.00 | 2 221 562.00 | 2 231 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 597 566.00 | 5 167.00 | 592 399.00 | 597 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 792.00 | 199 792.00 | | 199 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 892.00 | 345 276.00 | 2 221 616.00 | 2 566 892.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 928.00 | 85 529.00 | 592 399.00 | 677 928.00 |