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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433.00 | 20 296.00 | 8 138.00 | 28 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 919.00 | 70 672.00 | 54 247.00 | 124 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 886.00 | 95 161.00 | 91 725.00 | 186 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BN En cours de production de biens | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 191.00 | 18 196.00 | 203 995.00 | 222 191.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CF Disponibilités | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 787.00 | 18 196.00 | 580 591.00 | 598 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 673.00 | 113 357.00 | 672 316.00 | 785 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 875.00 | 304 094.00 | | 331 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 788.00 | 27 781.00 | | 62 788.00 |
DL TOTAL (I) | 405 663.00 | 342 875.00 | | 405 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 085.00 | 9 714.00 | | 40 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | 41 050.00 | | 20 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 550.00 | 7 043.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 647.00 | 110 502.00 | | 95 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | 39 587.00 | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | 64 351.00 | 38 250.00 | | 64 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 653.00 | 246 145.00 | | 266 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 316.00 | 589 020.00 | | 672 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 310.00 | 233 667.00 | | 236 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
FG Production vendue services | 1 161 054.00 | | 1 161 054.00 | 1 161 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 934.00 | | 1 203 934.00 | 1 203 934.00 |
FM Production stockée | | | 59 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | 7 572.00 | | 2 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 518.00 | 15 082.00 | | 3 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 482.00 | 2 016.00 | | 4 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 2 497.00 | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 980.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 980.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | 1 517.00 | | -4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 2 284.00 | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 437.00 | 1 297 735.00 | | 1 283 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 649.00 | 1 269 954.00 | | 1 220 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 788.00 | 27 781.00 | | 62 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 672.00 | | 50 373.00 | 175 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 159.00 | 186 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 259.00 | 153 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 139.00 | | 49 473.00 | 142 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 900.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 887.00 | 24 599.00 | 36 326.00 | 106 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 694.00 | 24 599.00 | 36 326.00 | 102 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 527.00 | 7 162.00 | 9 493.00 | 20 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 527.00 | 7 162.00 | 9 493.00 | 20 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | 7 162.00 | 9 493.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | 9 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VB T. V. A. | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 081.00 | 16 289.00 | 23 793.00 | 40 081.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VP Divers | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 577.00 | 364 577.00 | | 364 577.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 103.00 | 236 310.00 | 23 793.00 | 260 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | 6 950.00 | | 6 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 650.00 | 24 855.00 | | 25 650.00 |
ST Autres comptes | 144 964.00 | 141 961.00 | | 144 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 170.00 | 81 016.00 | | 86 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YT Sous‐traitance | 22 281.00 | 35 490.00 | | 22 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | 3 331.00 | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 838.00 | 10 281.00 | | 9 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 766.00 | 120 046.00 | | 104 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 080.00 | 117 644.00 | | 144 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 621.00 | 283 322.00 | | 289 621.00 |