| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 348.00 | 232.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 760.00 | 6 659.00 | 31 101.00 | 37 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 099.00 | 7 007.00 | 32 092.00 | 39 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BN En cours de production de biens | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 724.00 | 647.00 | 130 076.00 | 130 724.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 227.00 | 647.00 | 398 579.00 | 399 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 326.00 | 7 655.00 | 430 671.00 | 438 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 207.00 | 363 993.00 | | 342 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | -21 786.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 376 392.00 | 353 207.00 | | 376 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 612.00 | 23 102.00 | | 32 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 4 171.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 1 368.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 279.00 | 28 641.00 | | 54 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 671.00 | 381 848.00 | | 430 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 279.00 | 28 641.00 | | 54 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 895.00 | | 330 895.00 | 330 895.00 |
FM Production stockée | | | -62 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 167.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 835.00 | 2 586.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 345.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 7 293.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 7 638.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 682.00 | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 338.00 | 269 403.00 | | 290 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 153.00 | 291 189.00 | | 267 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 186.00 | -21 786.00 | | 23 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 863.00 | | 31 068.00 | 9 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 39 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 38 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | | 31 068.00 | 8 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 3 519.00 | 1 430.00 | 4 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 519.00 | 980.00 | 4 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 361.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | 6 597.00 | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 45 950.00 | 37 060.00 | | 45 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | 10 371.00 | | 11 660.00 |
YT Sous‐traitance | 11 933.00 | 22 699.00 | | 11 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 028.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 1 390.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 124.00 | 11 181.00 | | 28 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 335.00 | 30 235.00 | | 32 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 945.00 | 76 726.00 | | 79 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |