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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 232.00 | 348.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 4 236.00 | 3 437.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863.00 | 4 918.00 | 4 946.00 | 9 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BN En cours de production de biens | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
BT Marchandises | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BZ Autres créances | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CF Disponibilités | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 903.00 | | 376 903.00 | 376 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 766.00 | 4 918.00 | 381 848.00 | 386 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 993.00 | 576 138.00 | | 363 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 786.00 | -212 145.00 | | -21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 353 207.00 | 374 993.00 | | 353 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 9 664.00 | | 23 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | 3 346.00 | | 4 171.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 854.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 641.00 | 16 740.00 | | 28 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 848.00 | 391 733.00 | | 381 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 641.00 | 16 740.00 | | 28 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FM Production stockée | | | 66 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 712.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 1 712.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -1 712.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 403.00 | 121 034.00 | | 269 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 189.00 | 333 179.00 | | 291 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 786.00 | -212 145.00 | | -21 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039.00 | | 2 180.00 | 20 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 9 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 8 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | | 2 180.00 | 18 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 3 263.00 | 4 628.00 | 6 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 3 263.00 | 4 628.00 | 5 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 628.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 597.00 | 7 314.00 | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 37 060.00 | 35 627.00 | | 37 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 371.00 | 8 289.00 | | 10 371.00 |
YT Sous‐traitance | 22 699.00 | 37 171.00 | | 22 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | -3.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 625.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 181.00 | 23 142.00 | | 11 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 235.00 | 28 246.00 | | 30 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 726.00 | 88 400.00 | | 76 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |