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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 253.00 | 2 155.00 | 15 098.00 | 17 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 827.00 | 2 605.00 | 18 222.00 | 20 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BN En cours de production de biens | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 438.00 | 28 138.00 | 270 300.00 | 298 438.00 |
BZ Autres créances | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
CF Disponibilités | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 712.00 | 28 138.00 | 716 574.00 | 744 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 539.00 | 30 744.00 | 734 796.00 | 765 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 600.00 | 394 663.00 | | 475 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 538.00 | 80 937.00 | | 100 538.00 |
DL TOTAL (I) | 587 138.00 | 486 600.00 | | 587 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | 23 817.00 | | 10 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 2 359.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 444.00 | 6 902.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 889.00 | 107 806.00 | | 92 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | 52 339.00 | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | 38 570.00 | | 17 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 658.00 | 231 793.00 | | 147 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 796.00 | 718 393.00 | | 734 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 214.00 | 214 323.00 | | 137 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
FG Production vendue services | 1 225 814.00 | | 1 225 814.00 | 1 225 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 374.00 | | 1 269 374.00 | 1 269 374.00 |
FM Production stockée | | | 51 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 964.00 | 2 924.00 | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 897.00 | 250.00 | | 174 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 897.00 | 250.00 | | 174 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 849.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 453.00 | 705.00 | | 69 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 554.00 | 5 530.00 | | 70 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 342.00 | -5 280.00 | | 104 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 21 064.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 950.00 | 1 372 190.00 | | 1 502 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 412.00 | 1 291 253.00 | | 1 402 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 538.00 | 80 937.00 | | 100 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 608.00 | 1 686.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 885.00 | | 24 985.00 | 170 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 042.00 | 20 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 126.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 240.00 | 17 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 471.00 | | 3 105.00 | 30 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 676.00 | | 21 818.00 | 135 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | 62.00 | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 060.00 | 13 458.00 | 103 913.00 | 93 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 559.00 | 4 302.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 867.00 | 12 899.00 | 99 611.00 | 88 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 420.00 | 11 465.00 | 1 747.00 | 18 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 420.00 | 11 465.00 | 1 747.00 | 18 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 420.00 | 11 465.00 | 1 747.00 | 18 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 465.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 248 799.00 | 248 799.00 | | 248 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
VB T. V. A. | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VC Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VP Divers | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 113.00 | 465 474.00 | 49 640.00 | 515 113.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 6 729.00 | | 5 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 799.00 | 69 038.00 | | 24 799.00 |
ST Autres comptes | 137 748.00 | 127 100.00 | | 137 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 303.00 | 82 861.00 | | 77 303.00 |
YT Sous‐traitance | 66 428.00 | 40 623.00 | | 66 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 3 537.00 | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 535.00 | 10 265.00 | | 8 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 552.00 | 117 536.00 | | 134 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 267.00 | 131 084.00 | | 147 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 545.00 | 319 622.00 | | 313 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |