| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 11 596.00 | 4 298.00 | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 782.00 | 77 271.00 | 42 511.00 | 119 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 885.00 | 93 060.00 | 77 825.00 | 170 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BN En cours de production de biens | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 959.00 | 18 420.00 | 366 538.00 | 384 959.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CF Disponibilités | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 989.00 | 18 420.00 | 640 569.00 | 658 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 873.00 | 111 480.00 | 718 393.00 | 829 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 663.00 | 331 875.00 | | 394 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 937.00 | 62 788.00 | | 80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 486 600.00 | 405 663.00 | | 486 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 817.00 | 40 085.00 | | 23 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 20 347.00 | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902.00 | 6 550.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 806.00 | 95 647.00 | | 107 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | 39 673.00 | | 52 339.00 |
EA Autres dettes | 38 570.00 | 64 351.00 | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 793.00 | 266 653.00 | | 231 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 393.00 | 672 316.00 | | 718 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 323.00 | 236 310.00 | | 214 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
FG Production vendue services | 1 288 128.00 | | 1 288 128.00 | 1 288 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 848.00 | | 1 342 848.00 | 1 342 848.00 |
FM Production stockée | | | 22 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 139.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 924.00 | 3 518.00 | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 482.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 482.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 1 333.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 1 932.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 975.00 | 5 557.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 8 823.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | -4 341.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 10 215.00 | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 190.00 | 1 283 437.00 | | 1 372 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 253.00 | 1 220 649.00 | | 1 291 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 937.00 | 62 788.00 | | 80 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 686.00 | 3 066.00 | | 1 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 886.00 | | 10 308.00 | 186 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 309.00 | 170 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 309.00 | 135 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 353.00 | | 8 632.00 | 153 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 1 676.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 161.00 | 23 503.00 | 25 604.00 | 95 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | 23 503.00 | 25 604.00 | 90 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 196.00 | 6 502.00 | 6 278.00 | 18 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 196.00 | 6 502.00 | 6 278.00 | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | 6 502.00 | 6 278.00 | 18 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 502.00 | 6 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 356 332.00 | | | 356 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 814.00 | 13 246.00 | 10 568.00 | 23 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VP Divers | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 727.00 | 476 727.00 | | 476 727.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 891.00 | 214 323.00 | 10 568.00 | 224 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | 6 468.00 | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 038.00 | 25 650.00 | | 69 038.00 |
ST Autres comptes | 127 100.00 | 144 964.00 | | 127 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 861.00 | 86 170.00 | | 82 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | 4 493.00 | | 1 827.00 |
YT Sous‐traitance | 40 623.00 | 22 281.00 | | 40 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | 3 370.00 | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 265.00 | 9 838.00 | | 10 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 536.00 | 104 766.00 | | 117 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 084.00 | 144 080.00 | | 131 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 622.00 | 289 621.00 | | 319 622.00 |