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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 547.00 | 73 480.00 | 26 067.00 | 99 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 861.00 | 342 028.00 | 111 833.00 | 453 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 909.00 | 418 299.00 | 167 610.00 | 585 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 323.00 | 320 730.00 | 423 593.00 | 744 323.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 649.00 | | 192 649.00 | 192 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 165.00 | 320 730.00 | 672 434.00 | 993 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 074.00 | 739 029.00 | 840 044.00 | 1 579 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 406 126.00 | 578 021.00 | | 406 126.00 |
DH Report à nouveau | | -246 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 74 635.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 451 799.00 | 448 050.00 | | 451 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 445.00 | 225.00 | | 102 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 755.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 43 292.00 | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 510.00 | 337 705.00 | | 260 510.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 245.00 | 381 977.00 | | 388 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 044.00 | 830 027.00 | | 840 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 142.00 | | | 541 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 645.00 | | | 449 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 229.00 | 39 996.00 | 117 926.00 | 496 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 787.00 | 11 693.00 | | 61 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 442.00 | 28 303.00 | 117 926.00 | 434 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 210.00 | 44 400.00 | 57 810.00 | 102 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 966.00 | 795 516.00 | 9 450.00 | 804 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 245.00 | 330 435.00 | 57 810.00 | 388 245.00 |